よくあるご質問(Q&A)

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 11525
  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
  • 更新日時 : 2019/12/24 14:45
  • 印刷

投資信託の取引をしたらどのような通知が届きますか。

回答

投資信託の取引では、購入、換金、分配金支払等の都度、次の書面を電子交付します。
  • 取引報告書
  • 分配金、償還金に関するお知らせ
また、「取引残高報告書」を定期的(※)に交付します。
取引がある場合は1年に4回(3月、6月、9月、12月)、取引がない場合は1年に1回(12月)
 
各種書面は、投資信託お客様サイト【資産管理】-【電子書面閲覧】画面よりご確認をお願いします。
 
【電子書面閲覧】画面が表示されない場合は、ポップアップブロック機能を解除のうえ、ご確認ください。

その他、投資信託の取引が成立したこと等をお知らせする「通知メール」をご用意していますので、ご活用ください。

通知メールとは

投資信託口座内の取引状況や口座状況に応じて、次の状況が発生した場合、その旨を電子メールでお知らせするサービスです。
 
通知メールは、投資信託お客様サイト【トップ】-【通知設定一覧】画面より設定できます。
 
通知メール 配信タイミング 条件指定 通知内容
基準価額通知
次のいずれか1つ選択可能
  • 毎日(翌日の朝)
  • 毎週(土曜日の朝)
  • 毎月(最終営業日の翌朝)
対象銘柄
  • 銘柄名
  • 基準価額
  • 前日比
  • 年率リターン
基準価額アラート通知 条件到達日
対象銘柄
トリガー価額
  • 銘柄名
  • 基準価額
  • 前日比
  • 設定条件
取引成立通知 取引成立日
  • 銘柄名
  • 売買の別
  • 取引成立価格
  • 取引数量
  • 取引成立日・受渡日
  • 受渡金額
分配金通知 支払日
  • 銘柄名
  • 分配金コース
  • 分配金単価・保有数量
  • 分配金合計
  • 支払開始日
積立通知
次のどちらか1つ選択可能(※)
  • 積立日の1営業日前
  • 積立日の3営業日前
  • 銘柄名
  • 積立予定金額
  • 積立予定日
積立失効通知 余力不足等で積立注文が失効した場合
  • 銘柄名
  • 積立種別
  • 積立金額
  • 積立頻度
  • 積立日
積立一時停止通知 余力不足(3回連続)で積立が停止した場合
  • 銘柄名
  • 積立種別
  • 積立金額
  • 積立頻度
  • 積立日
リバランス通知
リバランスが完了した場合に通知します。
  • 基準日の投資信託口座の資産状況
  • 評価損益合計
  • 残高構成比
リバランス予定通知 次回リバランス予定日を、5営業日前に通知します。
リバランス停止通知 自動リバランスが停止した場合に通知します。
モデルポートフォリオ見直し通知
目標ポートフォリオに設定しているモデルポートフォリオが更新された場合
  • 見直し内容
  • 見直し後の構成銘柄
資産通知
次のいずれか1つ選択可能
  • 毎日(翌日の朝)
  • 毎週(土曜日の朝)
  • 毎月(最終営業日の翌朝)
  • 基準日の投資信託口座の資産状況
  • 評価損益合計
  • 残高構成比
 
積立日が「毎日」の場合、積立通知は配信されません。
通知メールは【投信アプリ】でも設定できます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。
 
【ご注意】
  • 各メールは07:00以降に順次配信されます。
  • 「通知メール」は、電子メールで配信します。電子メールはその仕組上、メールが配信されない場合や、遅延する場合があります。配信の遅延、その他の理由によって生じたいかなる損害についても補償の対象ではありません。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
  • ※理由を入力後、『送信』ボタンをクリックしてください。
  • ※こちらの入力フォームからのお問い合わせ等は受付けできません。個人情報の入力はご遠慮ください。
  • ※当社へのお問い合わせ方法は、こちらをご確認ください。