よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 11645
  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
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投資信託の収益分配金を受取るためには、いつまでに購入すればいいですか。

回答

分配金を受取るためには、決算日時点でその投資信託の受益者となっていなければならないため、決算日の前営業日までに取引が成立している必要があります。

国内資産を投資対象とする投資信託

国内資産を投資対象とする投資信託では、通常、申込価額には「購入申込日の基準価額」が適用されます(当日扱い)。
国内資産を投資対象とする投資信託の受益者となるのは、購入申込日の翌営業日です。
そのため、決算日時点で受益者となるためには、原則、決算日前営業日の15:00までに購入の申込みをする必要があります。

【例:決算日が10日(水)の場合】
9日(火)15:00までに購入の申込みをすれば、分配金の受取りが可能です。
 
9日(火) 10日(水)
購入の申込み
(取引成立日)
受益者となる日
(決算日)

海外資産を投資対象とする投資信託

海外資産を投資対象とする投資信託では、通常、申込価額には「購入申込日の翌営業日の基準価額」が適用されます(翌営業日扱い)。
海外資産を投資対象とする投資信託の受益者となるのは、購入申込日の翌々営業日です。
そのため、決算日時点で受益者となるためには、原則、決算日前々営業日の15:00までに購入の申込みをする必要があります。

【例:決算日が10日(水)の場合】
8日(月)15:00までに購入の申込みをすれば、分配金の受取りが可能です。
 
8日(月) 9日(火) 10日(水)
購入の申込み 取引成立日 受益者となる日
(決算日)

各投資信託の取引成立日と決算日について

各投資信託の取引成立日と決算日は、投資信託会員画面内上部【投信取引】-【取扱投信一覧】画面でご覧になりたい投資信託名(銘柄名)を選択すると表示される、「銘柄詳細情報」画面下部の「取引情報」でご確認いただけます。
【投信アプリ】でも確認できます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。


【ご注意】
  • 決算日が土日祝日にあたる場合は、その翌営業日が決算日になります。
  • 購入の申込みの締切時間は原則、営業日の15:00ですが、投資信託によって異なる場合があります。
  • 海外資産を投資対象としている投資信託は、海外の休日(海外市場の休場日等)は当社営業日であっても購入の申込みの受付ができないことがあります。
     
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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