よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 1292
  • 公開日時 : 2019/12/20 17:00
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外国為替保証金決済報告書の各項目について教えてください。

回答

2019年4月13日にFXのリニューアルを実施しました。2019年4月15日以降の取引に関する報告書の確認方法は、こちらでご確認ください。

2019年4月12日取引分までの「外国為替保証金決済報告書」の各項目は、以下のとおりです。

  • 外国為替保証金決済報告書は、FXの建玉を返済したときに発行される書面です。
  • 2004年1月末までに発行された書類は、「外国為替及び貴金属保証金決済報告書」です。
  • 過去5年間に発行された取引報告書、決済報告書、取引残高報告書等は、お客様サイト【口座管理】-【電子書面閲覧】画面でご確認ください。
項目 内容
受渡日 実際に受渡を行う日を表示します。
銘柄名 取引をした通貨ペアを表示します。
数量 約定数量を表示します。(※1)
受渡代金 受渡日に受渡が行われる「受取り」、または、「支払い」の金額を表示します。(※2)
摘要 空欄です。
備考 空欄です。
新規取引日 返済した建玉の新規建した約定日を表示します。
取引 「新規」、または、「返済」の区別を表示します。
売買 「買」、または、「売」の区別を表示します。
新規単価(円) 新規建をしたときの約定単価を表示します。(※3)
新規約定代金(円) 新規建をしたときの約定代金を表示します。
新規手数料(円) 新規建をしたときの売買手数料を表示します。
手数料の詳細はこちらをご覧ください。
受取SP 受取スワップポイントを表示します。
スワップポイントの詳細はこちらをご覧ください。
返済取引日 建玉を返済したときの約定日を表示します。
返済単価(円) 建玉を返済したときの約定単価を表示します。
返済約定代金(円) 建玉を返済したときの約定代金を表示します。
返済手数料(円) 建玉を返済したときの売買手数料を表示します。
支払SP 支払スワップポイントを表示します。
スワップポイントの詳細はこちらをご覧ください。
お受取額(円) 受取金額を表示します。
お支払額(円) 支払金額を表示します。
※1 数量の単位は万単位です。
※2 受渡代金計算式
<買建玉のケース>
返済約定代金-新規約定代金-新規建手数料-返済手数料+受取SP-支払SP
<売建玉のケース>
新規約定代金-返済約定代金-新規建手数料-返済手数料+受取SP-支払SP
※3 単価の欄に「#」が印書されている場合は、ロスカットです。

受渡代金の内訳

【例1】USドル (新規買建→売返済)

新規買建
約定数量 1(万ドル)
約定単価 100円
約定金額 1,000,000円
手数料 0円
 
売返済
約定数量 1(万ドル)
約定単価 110円
約定金額 1,100,000円
新規手数料 0円
返済手数料 0円
受取SP 100円
支払SP 0円
お受取金額 99,700円
お支払金額 0円
受渡金額 99,700円
FXでは決済した時にSPを清算します。
また、受渡金額にはSPを考慮した金額を記載します。


【例2】USドル (新規売建→買返済)

新規売建
約定数量 1(万ドル)
約定単価 100円
約定金額 1,000,000円
手数料 0円
 
買返済
約定数量 1(万ドル)
約定単価 110円
約定金額 1,100,000円
新規手数料 0円
返済手数料 0円
受取SP 0円
支払SP 100円
お受取金額 0円
お支払金額 -100,500円
受渡金額 -100,500円
FXでは決済した時にSPを清算します。
また、受渡金額にはSPを考慮した金額を記載します。



【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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