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  • No : 13528
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
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お知らせ

松井証券からのお知らせを表示します。
未読のお知らせを最大3件まで表示します。
お知らせのタイトルを押すと、該当のお知らせ内容が確認いただけます。
「お知らせを詳しく見る」ボタンを押すと、【ホーム】－【お知らせ】画面 に移動します。
 

資産・余力情報

資産状況、余力情報を表示します。
全体
資産総額 現金残高＋投信評価額の合計を表示します。
投信評価額
取引が成立した投資信託の評価額合計を表示します。
※括弧内は投資信託残高の評価損益額合計です。
現金残高 6営業日後の現金残高を表示します。
購入余力 3営業日後の投資信託購入余力（投資信託口座内）と、証券口座内の振替可能余力を表示します。
NISA
NISA買付余力 積立投資枠＋成長投資枠の合計を表示します。
うち積立投資枠 当年の積立投資枠（120万円/年）から投資信託（つみたて投資枠）の投資済金額（未約定注文を含む）を差し引いた金額を表示します。
うち成長投資枠 当年の成長投資枠（240万円/年）から日本株・投資信託（成長投資枠）の投資済金額（未約定注文を含む）と米国株の割当て済NISA枠を差し引いた金額を表示します。
余力情報の詳細確認、資産振替を行う場合は、「余力情報を詳しく見る」ボタンを押してください。【資産状況】－【余力情報】画面 に移ります。
 

ポートフォリオ情報

「目標ポートフォリオ」と「全保有銘柄または保有ポートフォリオ」を資産クラス毎に表示します。
 
 
 目標ポートフォリオタイプ
目標ポートフォリオのコース名とリスク許容度（期待リターン・推計リスク）を表示します。
コース名は、ご自身でカスタマイズした場合は「オリジナル」、初回ログイン時に診断をスキップした場合は「サンプル」と表示します。
 
 ポートフォリオ円グラフ
「目標ポートフォリオ」、「全保有銘柄」または「保有ポートフォリオ」を資産クラス単位で円グラフ表示します。
 
 切替チェックボックス
円グラフ外側と資産比率の「全保有銘柄⇔保有ポートフォリオ」の切替ができます。
・目標銘柄のみ（チェック無し）＝全保有銘柄：ポートフォリオに関わらず、すべての保有銘柄に切り替えます。
・目標銘柄のみ（チェック有り）＝保有ポートフォリオ：目標ポートフォリオに含まれる目標銘柄のみに切り替えます。

＜表示取引の切替＞
・iDeCoを含む：チェック有で、iDeCo分も追加します。
※iDeCo口座が登録済みの場合に、チェックボックスが表示されます。
・未成立取引を含む：チェック有で、未成立取引の注文金額も追加します。
 
 資産クラスごとの比率一覧
「目標ポートフォリオ」と、「全保有銘柄または保有ポートフォリオ」の配分比率を表示します。
 
表示内容 内容 「未成立取引を含む」のチェック時
資産クラス 資産クラスをすべて表示します。 －
評価額 資産クラスごとに保有している投資信託の評価額を表示します。 未成立取引を加味した評価額を表示します。
評価損益
（損益率）
資産クラスごとに保有している投資信託の評価損益額を表示します。カッコ内には損益率を表示します。
 未成立取引は考慮しません。
保有比率 資産クラスごとに、保有ポートフォリオ内の比率（残高に占める割合）を表示します。 未成立取引を加味した保有比率を表示します。
目標比率 資産クラスごとに、目標ポートフォリオでの比率を表示します。 －
 

預り資産推移チャート

お預かりしている資産の推移をチャート形式で表示します。
前営業日までの直近2か月間の日次データを確認できます。
表示するデータは、資産クラスごとに色分けして表示します。
資産クラスごとにON／OFFの切替ができます。

チャート表示内容について

データ期間内における資産の推移を、資産クラスごとに色分けして表示します。
 
なお、「資産推移を詳しくみる」ボタンを押すと、【資産状況】－【預り資産推移】画面 へ移動します。
 

その他の情報

次回積立に関する情報、運用パフォーマンス実績を表示します。

積立スケジュール

「設定を詳しくみる」ボタンを押すと、【積立】－【積立設定一覧】画面 へ移動します。
 
次回積立日 直近の積立予定日を表示します。
直近の積立予定日に複数の積立設定が重なる場合、すべて合算した積立金額を表示します。
次回積立金額 直近の積立予定日における積立金額を表示します。
次回積立日が増額月の積立に該当する場合、「積立金額＋増額する金額」の合計を表示します。

リバランススケジュール

「設定を詳しくみる」ボタンを押すと、【注文】－【リバランス】画面  へ移動します。
 
次回自動リバランス日 直近のリバランス日を表示します。

パフォーマンス実績（年率）

お客様の取引内容（運用内容）に応じたパフォーマンスの実績（利回り）を表示します。
パフォーマンス実績として、お客様個人のファンドマネージャーに置き換えた場合の年率換算利回りを表示することで、お客様ご自身の資産運用の成果を確認することができます。
※計算結果は参考値です。
直近半年 直近半年間の運用内容に関して、年率換算のパフォーマンスを表示します。
直近1年 直近1年間の運用内容に関して、年率換算のパフォーマンスを表示します。
運用開始以降 サービス利用開始以来の運用内容に関して、年率換算のパフォーマンスを表示します。
 

用語集

資産クラス
投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域（国内・先進国・新興国）や投資対象（株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品））別に分類しています。
目標ポートフォリオ
運用目標として設定している投資信託の組み合わせと比率を表示します。
アンケートにより当社が提案した投資信託の組み合わせと、お客様ご自身で選択したオリジナルの組み合わせのいずれかを、目標ポートフォリオとして設定できます。
保有ポートフォリオ
保有している投資信託のうち、目標ポートフォリオに含まれる銘柄を表示します。
 
 
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