残高照会

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  • No : 13636
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/03/07 10:30
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残高照会

カテゴリー : 

回答

現在の保有残高を表示します。
 

全保有銘柄

各口座区分で保有している投資信託に関する情報を表示します。
残高のある口座区分が表示されます。残高のない口座区分は非表示です。
基準価額や評価損益の更新、取引成立の画面反映は夜間データ一括処理(02:15~04:15)で行います。
評価額
保有している投資信託の評価額合計を表示します。
 
<計算式>
基準価額÷1万口×保有数量の合計
評価損益
保有している投資信託の損益合計を表示します。
 
<計算式>
(基準価額-平均取得単価)÷1万口×保有数量の合計
「保有ポートフォリオを均等に解約する」ボタンを押すと、「ポートフォリオ解約(一括解約)」画面 へ移動します。
 

ポートフォリオ情報

目標ポートフォリオ、全保有銘柄または保有ポートフォリオを資産クラス単位で円グラフ表示します。

 
 ポートフォリオ円グラフ
「目標ポートフォリオ」、「全保有銘柄」または「保有ポートフォリオ」を資産クラス単位で円グラフ表示します。

 
 切替チェックボックス
円グラフ外側と資産比率の「全保有銘柄⇔保有ポートフォリオ」の切替ができます。
・目標銘柄のみ(チェック無し)=全保有銘柄:ポートフォリオに関わらず、すべての保有銘柄に切り替えます。
・目標銘柄のみ(チェック有り)=保有ポートフォリオ:目標ポートフォリオに含まれる目標銘柄のみに切り替えます。
<表示取引の切替>
・iDeCoを含む:チェック有で、iDeCo分も追加します。
※iDeCo口座が登録済みの場合に、チェックボックスが表示されます。
・未成立取引を含む:チェック有で、未成立取引の注文金額も追加します。

 
 資産クラスごとの比率一覧
「目標ポートフォリオ」と、「全保有銘柄または保有ポートフォリオ」の配分比率を表示します。

モデルポートフォリオ見直し通知について

モデルポートフォリオを目標に設定している状態で、モデルポートフォリオそのものが見直された場合に通知を行います。
通知を押すと、「目標ポートフォリオ変更」画面 へ移動します。
 

保有銘柄一覧

保有している投資信託一覧を表示します。

絞り込み・並び替え

「絞り込み」欄のチェックボックスで口座区分の絞り込みができます。
また、 を押すと昇順・降順の並び替えおよび解除が可能です。

 
基準価額・評価損益の更新、取引成立の画面反映は夜間データ一括処理(02:15~04:15)で行います。
目標 目標ポートフォリオに含まれる場合、「目標」アイコンが表示されます。
資産クラス 資産クラスを表示します。
銘柄名 投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。
最大1%貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。
基準価額 直近の基準価額(通常は前営業日)を表示します。
平均取得単価
購入した基準価額に手数料を加えた平均単価を表示します。
 
<計算式>
(取得金額(手数料含む)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)
※小数点以下切上げ
※NISA・積立NISA(2024年以降にNISA口座で購入)の場合は、小数点未満切捨て
個別元本
購入した基準価額の平均単価を表示します(手数料を除く)。
 
<計算式>
(取得金額(手数料除く)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)
※小数点以下四捨五入
評価額
直近の基準価額より、現在保有している数量で計算された評価額を表示します。
 
<計算式>
基準価額÷10,000×保有数量
保有数量 現在保有している数量を表示します。
評価損益
評価損益を表示します。
 
<計算式>
(基準価額-平均取得単価)÷10,000×保有数量
損益率 評価損益率を表示します。
口座区分 保有している口座区分を表示します。
複数の口座区分で保有している場合は、口座区分ごとに分けて表示します。
分配金コース 購入時に選択した分配金コースを表示します。
購入 「購入」ボタンを押すと、「購入注文入力」画面 へ移動します。
「積立」ボタンを押すと、「積立設定入力」画面 へ移動します。
※すでに該当投資信託で積立設定済みの場合は、「積立設定変更」画面 へ移動します。
解約 「解約」ボタンを押すと、「解約注文入力」画面 へ移動します。
 

用語集

資産クラス
投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域(国内・先進国・新興国)や投資対象(株式・債券・リート(不動産投資信託)・コモディティ(商品))別に分類しています。
目標ポートフォリオ
運用目標として設定している投資信託の組み合わせと比率を表示します。
アンケートにより当社が提案した投資信託の組み合わせと、お客様ご自身で選択したオリジナルの組み合わせのいずれかを、目標ポートフォリオとして設定できます。
保有ポートフォリオ
保有している投資信託のうち、目標ポートフォリオに含まれる銘柄を表示します。
モデルポートフォリオ
アンケートの回答から導き出した目標とするリターンや許容できる損失の度合いにあわせて提案する最適なポートフォリオ(投資信託の組み合わせ)です。
個別元本
投資信託の購入価額(手数料を除く)を保有口数で割った金額です。
同じ銘柄を複数回に分けて購入した場合は、その都度計算し平均化されます。
元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、元本払戻金分が減額されます。