投資信託お客様サイトの各データの更新タイミングは、次のとおりです。

取扱投信一覧画面は、投資信託お客様サイト【投信取引】から表示できます。

ファンドスコア	毎月第1営業日の夜間データ一括処理後（04:00）
トータルリターン（6か月・1年・3年）
リスクメジャー
シャープレシオ

 

銘柄詳細情報は、各画面の投資信託名をクリックすると表示されます。

基準価額	毎営業日の夜間データ一括処理後（04:00） ※ 直近分配金／分配金利回りは、決算日の翌々営業日に更新
設定来高値／設定来安値
純資産総額
直近分配金／分配金利回り
次回決算予定日（※1）

※1	「次回決算予定日」は翌月末までに決算がある場合のみ表示します。

トータルリターン	毎月第1営業日の夜間データ一括処理後（04:00）
シャープレシオ
トラッキングエラー
アルファ
ベータ
インフォメーションレシオ
リスク（年率）

 

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【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。