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トータルリターン
回答
前営業日までのトータルリターンを表示します。
算出の基準となるデータは、「前営業日」「月末（前月末まで）」のどちらかを選択できます。
トータルリターンは現在保有中の残高だけではなく、過去に保有していた残高も表示されます。
データ期間選択
設定したい期間を「前営業日」「月末（前月末まで）」より選択します。
「検索する」ボタンを押すと、設定した期間のトータルリターンが表示されます。
画面を表示したタイミングでは、投資信託口座で取引を開始してから、画面を表示した前営業日までのデータが表示されます。
| 表示項目 | 内容 | ||||||
| ステータス |
「保有中」「解約済」に分けて表示します。
「累計」には、保有中・解約済の表示データ期間の各項目の累計が記載されます。
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評価金額
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「保有中」である投資信託の評価金額を表示します。
「解約済」の場合は「－（ハイフン）」で表示します。
＜計算式＞
基準価額×（保有数量÷10,000）
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| 累計売付金額 |
解約済の投資信託の売付金額累計を表示します。
出庫分は、出庫日の基準価額で評価した金額を累計売付金額に計上します。
＜計算式＞
（解約価額×解約数量÷10,000）－解約手数料（税込）の累計
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累計買付金額
（うち再投資）
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保有中の投資信託、または解約済の投資信託の買付金額累計を表示します。
入庫分は、入庫日の基準価額で評価した金額を累計買付金額に計上します。
※括弧内の金額は、累計買付金額のうち、分配金再投資で購入した分の金額を表示します。
＜計算式＞
（購入価額×買付数量÷10,000）＋購入手数料（税込）の累計
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累計分配金額
（うち再投資）
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保有中の投資信託、または解約済の投資信託の分配金額累計を表示します。
入庫分は、当社での保有期間中の分配金のみを計算対象として計上します。
※括弧内の金額は、累計分配金額のうち、再投資された分配金の金額を表示します。
＜計算式＞
（普通分配金－源泉徴収税額）＋元本払戻金の累計 |
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| トータルリターン |
投資信託購入時から前営業日までの損益合計金額を表示します。
＜計算式＞
評価金額＋累計売付金額－累計買付金額＋累計分配金額
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銘柄単位トータルリターン
トータルリターンの内容を、投資信託単位でステータス（保有中／解約済）ごとに分けて表示します。
「全て」「現在保有分」「過去保有分」のタブを選択することで、ステータスごとの絞り込みができます。
画面を表示したタイミングでは、「全て」が選択された状態で表示されます。
| 全て | すべてのステータスのトータルリターンを表示します。 |
| 現在保有分 | ステータスが「保有中」のトータルリターンを表示します。 |
| 過去保有分 | ステータスが「解約済」のトータルリターンを表示します。 |