特定口座損益

前営業日までに特定口座で成立した取引の「譲渡損益合計」「源泉徴収合計」、および特定口座に入金された配当金等の「配当金等合計」「配当等源泉徴収合計」を表示します。

 

表示内容は証券口座と共通で、投資信託のみではなく株式取引（日本株・米国株）も合算して表示します。

 

画面を表示したタイミングでは、画面上部「譲渡損益合計」「源泉徴収合計」欄のみ表示します。

「期間指定（1か月単位）」「取扱区分」の選択内容に応じて検索できます。

 

入力項目	内容
期間指定（月単位）	1か月単位で検索が可能です。   確認する時期によって、検索可能な期間が異なります。 検索可能期間は次のとおりです。 毎年3月末まで 前年1月分から表示 毎年4月以降 当年1月分から表示
取扱区分	検索する取扱区分を選択して検索が可能です。 選択可能な条件は次のとおりです。 選択項目 絞込条件 全件 株式・投資信託すべて 現物 日本株の現物取引 信用 信用取引 配当金・分配金 日本株の配当金・投資信託の分配金 投信 投資信託の取引 外貨建MMF 米ドルMMFの取引 現物（米国株） 米国株の現物取引 信用（米国株） 米国株の信用取引 配当金（米国株） 米国株の配当金
「検索する」ボタン	指定条件（期間・取扱区分）で特定口座損益の内容を検索できます。

検索条件で指定した、特定口座損益の合計を表示します。

表示項目	内容
譲渡損益合計	譲渡損益の合計を表示します。
源泉徴収合計	譲渡損益に対する所得税と地方税（住民税）を表示します。
配当金等合計	配当金・分配金の合計を表示します。
配当等源泉徴収合計	配当金・分配金に対する所得税と地方税（住民税）を表示します。

指定条件で検索した特定口座損益の、銘柄ごとの詳細を一覧で表示します。

表示項目	内容
銘柄名	特定口座内で取引した銘柄を表示します。 表示の対象となるのは次の取引です。 ・現物売（日本株・米国株） ・信用返済（日本株（現渡含む）・米国株） ・信用配当金の受渡（日本株・米国株） ・配当金等の受入 ・解約（買取）
取引区分（種類）	取引区分を表示します。 ・現物 ・返済（無期） ・返済（半年） ・返済（一日） ・信用配当金 ・解約 ・買取 ・配当金 ・分配金 ・再投資（再投資前の分配金を表示） ・現物（米国株） ・返済（米国株） ・信用配当金（米国株） ・配当金（米国株）
売買	「買」または「売」を表示します。
数量	「株数」または「数量」を表示します。 単位（株・口）の表示は行わず、値のみ表示します。
単価	投資信託の場合：解約価額を表示します。 外貨建MMFの場合：「100セント÷100×為替レート」を表示します。
譲渡代金	譲渡代金を円単位で表示します。
配当額	「配当金単価×株数」もしくは「分配金単価×数量」を表示します。
取得代金	取得代金を表示します。投資信託の場合は、購入手数料を含めて表示します。
諸経費	解約時手数料を表示します。外貨建MMFは手数料無料のため、表示されません。
所得税	配当金等の受入時に発生した所得税を表示します。
地方税	配当金等の受入時に発生した地方税を表示します。
譲渡損益	譲渡損益を表示します。 配当金等の受入時は源泉徴収後の金額を表示します。   ＜計算式＞ 譲渡代金－（取得代金＋諸経費）