よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 13826
  • 公開日時 : 2016/11/24 21:02
  • 更新日時 : 2020/11/16 13:41
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特定口座で保有している投資信託の取得価額は、どのように計算するのですか。

回答

特定口座内の投資信託の取得価額は、個別元本に購入手数料および消費税額等を加算しています。
 
取得価額=個別元本+購入時手数料(消費税額等含む)
 
<個別元本>
(取得金額(手数料除く)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)
小数点以下四捨五入
 
なお、平均取得単価は次の計算式で算出しています。

平均取得単価=(取得金額(手数料含む)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)
小数点以下切上げ
 


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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