よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 13845
  • 公開日時 : 2016/11/22 16:59
  • 更新日時 : 2018/01/17 14:56
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基準価額とは何ですか。

回答

投資信託の時価を基準価額と呼びます。
 
基準価額は、投資信託の純資産総額を受益権の総口数で割った値で、運用会社が毎日算出して公表します。
 
投資家が投資信託を購入や解約する際は、基準価額で取引します。
 
純資産総額とは・・・
  ファンドが保有する株式や債券などの資産を時価評価した額から、日々の運用費用を差し引いた金額のことです。
 
基準価額は、投資信託の取引単位1口あたりの価額になりますが、「1口=1円」から運用をスタートした投資信託の場合は、1万口あたりの基準価額が公表されます。
 
【例】 当初の元本が1口=1円で、1万口あたりの価額で表示される場合
  基準価額=純資産総額÷受益権の総口数×10,000

 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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