基準価額とは何ですか。

投資信託の時価を基準価額と呼びます。

 

基準価額は、投資信託の純資産総額を受益権の総口数で割った値で、運用会社が毎日算出して公表します。

 

投資家が投資信託を購入や解約する際は、基準価額で取引します。

 

※	純資産総額とは・・・
	ファンドが保有する株式や債券などの資産を時価評価した額から、日々の運用費用を差し引いた金額のことです。

基準価額は、投資信託の取引単位1口あたりの価額になりますが、「1口＝1円」から運用をスタートした投資信託の場合は、1万口あたりの基準価額が公表されます。

 

【例】	当初の元本が1口＝1円で、1万口あたりの価額で表示される場合
	基準価額＝純資産総額÷受益権の総口数×10,000

 

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