ポートフォリオ解約（一括解約）

保有する複数の投資信託を、一度の操作でまとめて解約できる画面です。

必要項目を入力し、「次へ（注文条件確認）」ボタンを押してください。未成立取引がある場合、一括解約注文は利用できません。
また、目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。

 

 

解約金額または全解約を指定して解約ができます。

項目	内容
解約方法	解約方法を指定します。 金額指定 解約数量を金額で指定する方法です。 全解約 保有数量をすべて解約する方法です。
解約金額（概算）	一括解約する注文全体の解約金額を、「10,000円以上1円単位」で入力します。 ※全解約の場合入力できません。
保有比率どおりに銘柄毎の金額を計算	指定した金額を保有ポートフォリオへ均等に配分します。

モデルポートフォリオを目標に設定している状態で、モデルポートフォリオそのものが見直された場合に通知を行います。

目標ポートフォリオを設定していない場合でも、デフォルトポートフォリオに設定されているモデルポートフォリオが更新された場合に通知を行います。

通知を押すと、「目標ポートフォリオ変更」画面 へ移動します。

 

目標ポートフォリオと、解約後の全保有銘柄または解約後の保有ポートフォリオを資産クラス毎に表示します。

表示内容の詳細は、【残高照会】画面の「ポートフォリオ情報」 をご参照ください。

ポートフォリオ情報は、以下の操作を行ったタイミングで更新されます。
　・「保有比率のとおりに銘柄毎の金額を計算」ボタンを押したとき
　・解約銘柄一覧の解約金額を入力して、入力枠外を押したとき
　・未成立取引を含むのチェックを切替したとき
　・目標銘柄のみのチェックを切替したとき

 

解約対象となる保有ポートフォリオの投資信託の条件を一覧で表示します。

項目	内容
資産クラス	資産クラスを表示します。
銘柄名	投資信託の正式名称を表示します。 投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。
解約金額 （比率）	解約方法によって、次のように入力されます。 金額指定 「保有比率のとおりに銘柄毎の金額を計算」ボタンを押すと自動的に投資信託毎の解約金額が入力されます。解約金額は変更が可能です。 全解約 保有数量から解約金額を計算し、自動的に投資信託毎の解約金額が入力されます。解約金額は変更できません。
評価額	直近の基準価額より、現在保有している数量で計算された評価額を表示します。   ＜計算式＞ 基準価額÷1万口×保有数量
評価損益	評価損益を表示します。 ＜計算式＞ （基準価額－平均取得単価）÷1万口×保有数量
基準価額	直近の基準価額（通常は前営業日）を表示します。
注文締切時間	注文締切時間を表示します。 ファンド休日の場合は休日を考慮した締切時間を表示します。
口座区分	保有している口座区分を表示します。 複数の口座区分で保有している場合は、残高照会画面で選択した口座区分を表示します。
分配金コース	購入時に選択した分配金コースを表示します。
解約時手数料	解約時の手数料率をパーセントで表示します。 発生しない場合は、「なし」と表示されます。
解約時留保額	解約時の信託財産留保額をパーセントで表示します。 発生しない場合は、「なし」と表示されます。
取引成立日	取引成立日を表示します。
受渡日	受渡日を表示します。
解約金額合計	解約金額の合計金額を表示します。