リバランス注文条件確認

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 14329
  • 公開日時 : 2016/12/27 12:08
  • 更新日時 : 2017/08/21 14:10
  • 印刷

リバランス注文条件確認

カテゴリー : 

回答

リバランス注文の内容を確認する画面です。
内容確認後、取引暗証番号を入力して「注文する」を押下するとリバランス申込が完了します。
申込完了時点で解約注文の発注および購入注文の予約受付を行い、解約注文が全て取引成立した時点で、購入注文の発注を行います。

注文詳細

解約注文

リバランス注文画面で表示した解約注文について、注文内容を表示します。

 

銘柄名 投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面へ移動します。
参考解約価額 直近の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した金額を表示します。
概算解約金額
概算解約金額を表示します。
金額を入力した場合 入力した解約金額を表示します。
数量を指定した場合 解約数量と参考解約価額から算出した概算解約金額を表示します。
解約数量
解約申込数量を表示します。
金額を入力した場合 解約金額と概算解約価額から算出した解約数量を表示します。
数量を指定した場合 入力した解約数量を表示します。
概算受渡金額 手数料を考慮した概算受渡金額を表示します。
概算損益 当該注文による概算損益を表示します。
口座区分 解約注文入力画面で表示した口座区分を表示します。
分配金コース 解約注文入力画面で表示した分配金コースを表示します。
解約時手数料 概算解約金額と当該投資信託の解約時手数料率から算出した解約時手数料を円で表示します。発生しない場合は、「なし」と表示されます。
解約時留保額 当該投資信託の解約時の信託財産留保額をパーセントで表示します。発生しない場合は、「なし」と表示されます。

 

購入注文

リバランス注文画面で表示した購入注文について、注文内容を表示します。
銘柄名 投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面へ移動します。
参考購入価額 直近の基準価額から購入時信託財産留保額を控除した金額を表示します。
概算購入金額
概算購入金額を表示します。
概算購入数量
購入金額と参考購入価額から算出した概算購入数量を表示します。
実際の購入数量は、基準価額確定後に再計算のうえ、取引数量として残高に反映します。
概算受渡金額 手数料を考慮した概算受渡金額を表示します。
口座区分 購入注文入力画面で入力した口座区分を表示します。
分配金コース 購入注文入力画面で入力した分配金コースを表示します。
購入時手数料 購入時の手数料をパーセントで表示します。発生しない場合は、「なし」と表示されます。
解約時手数料 解約時の手数料率をパーセントで表示します。発生しない場合は、「なし」と表示されます。
購入時留保額 購入時の信託財産留保額をパーセントで表示します。発生しない場合は、「なし」と表示されます。
解約時留保額 解約時の信託財産留保額をパーセントで表示します。発生しない場合は、「なし」と表示されます。
信託報酬 当該投資信託の保有期間中の実質信託報酬率をパーセントで表示します。
成功報酬
当該投資信託の成功報酬制の有無を表示します。成功報酬「あり」の場合、詳細は目論見書でご確認ください。
 

用語集

リバランス注文 保有ポートフォリオの比率が、日々の値動きで目標ポートフォリオの比率から乖離した場合に、目標の比率に戻すことを目的とした注文です。
目標の比率に比べて保有比率が高い投資信託の解約と、保有比率が低い投資信託の購入が一度の操作でできますが、解約注文がすべて約定後に購入注文を発注するため、リバランス注文が完了するまで数日かかります。
基準価額 投資信託の1万口当たりの値段です。原則として、前営業日時点の基準価額を表示していますが、純資産や信託報酬等の影響を受け、変動します。
信託財産留保額 投資信託の途中解約に伴い徴収される費用です。
途中解約時には換金のため運用中の資産（株式・債券）を一部売却する際の費用が発生するため、償還まで保有する投資家との公平性を保つために徴収され、投資信託全体の資産に繰り入れられます。
信託報酬 投資信託の保有期間中にかかるコストです。運用している信託財産から、あらかじめ設定された比率（％）が差引かれます。
当社では、管理・運用の経費に監査報酬・弁護士費用等を加算した実質信託報酬（税込）を表示します。
 
 
ヘルプTOPへ

TOPへ