よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 14677
  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
  • 更新日時 : 2020/01/17 13:46
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国内投資信託取引報告書の各項目について教えてください。

回答

国内投資信託取引報告書に記載されている各項目の内容は次のとおりです。
国内投資信託取引報告書を閲覧する方法は、こちらでご確認ください。

国内投資信託取引報告書

項目 内容
約定日(取引成立日) 取引が成立した日を表示します。
受渡日 取引の受渡しを行う日を表示します。
銘柄名 投資信託名を表示します。
分配金コース 「受取コース」または「再投資コース」の区別を表示します。
口座区分 「特定口座」「一般口座」「NISA」の区別を表示します。
取引種別 「買付」「解約」「再投資」の区別を表示します。
お取引後残高(口) 取引後の残高を表示します。
取引数量(口) 取引成立した数量を表示します。
取引成立価額(円)
取引成立日の基準価額を表示します。
取引金額(円) 取引成立した金額を表示します。
手数料(円) 手数料を表示します。
消費税(円) 手数料の消費税を表示します。
受払金額(円) 受払代金の金額を表示します。
摘要 摘要欄になります。
分配金単価(円) 分配金単価を表示します。
普通分配金単価(円) 分配金単価のうち、普通分配金に該当する単価を表示します。
元本払戻単価(円) 分配金単価のうち、元本払戻に該当する単価を表示します。
分配金対象数量(口) 分配金対象数量を表示します。
個別元本(円) 分配金または償還金の払出し対象となる保有数量の個別元本を表示します。
決算日 決算日を表示します。
税込分配金額(円) 源泉徴収税額も含めた分配金額を表示します。
普通分配金額(円) 普通分配金額の合計を表示します。
元本払戻金額(円) 元本払戻金額の合計を表示します。
所得税(円) 普通分配金額に対する所得税を表示します。
地方税(円) 普通分配金額に対する地方税を表示します。
税引分配金額(円) 税引後の分配金額を表示します。
備考 「自己」または「委託」の別を記載しています。
単価は、通常一万口当たりの金額を表示しています。
個別元本は、分配落ち前の個別元本単価を表示しています。
元本払戻金(特別分配金)がある場合、投資元本の一部払戻しとなり個別元本は減少します。元本払戻金(特別分配金)は、非課税です。
 
【ご注意】
  • 電子書面の閲覧可能期限は、作成月5年後応当月の翌月第3土曜日の前日までとなり、それ以降はお客様サイトから閲覧できません。
 
【参照】 投資信託・米ドルMMFの税制・確定申告
  投資信託の確定申告書類作成時に参照する書類を教えてください。
  株式投資信託の分配金について、確定申告は必要ですか。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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