よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 14750
  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
  • 更新日時 : 2020/01/17 13:47
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国内資産に投資する投資信託を発注する場合、いつの基準価額で取引成立しますか。

回答

申込締切時間までに受付けた注文は、当日の基準価額で取引成立します。17:00以降に受付けた注文は、翌営業日の基準価額で取引成立します。
申込締切時間はこちらをご確認ください。
投資信託により例外があります。詳細は目論見書をご確認ください。

なお、購入(解約)注文時に表示されている基準価額は、前営業日の基準価額です。

基準価額は投資する株式や債券等の終値を基に決定するため、注文する時点でいくらで取引成立するかはわかりません。

注文した投資信託の取引金額は、取引成立日の夜間データ一括処理終了後(04:00)に、投資信託お客様サイト【投信取引】-【注文照会】画面でご確認ください。
 
また、【投信アプリ】でも取引金額の確認ができます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。

【例】
1月10日15:00までに発注した場合、1月10日が申込日・取引成立日となります。
1月10日(申込日・取引成立日) 注文
1月10日 夜間
当日の株式や債券等の終値を基に基準価額を算出 
1月11日 04:00 【注文照会】画面に取引成立価格が反映
 
 
 

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