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  • No : 17122
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
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回答

保有している資産の状況を表示します。
投資信託の評価額や保有割合も一覧で確認できます。
 

資産総額

投信口座の資産状況を表示します。
投信アプリの起動直後は、「資産総額」のみを表示し、「∨」「∧」のマークをタップすることで、他の情報を表示できます。
 
資産総額
現金残高+投信評価額の合計を表示します。
 
投信評価額
取引が成立した投資信託の評価額合計を表示します。
※括弧内は投資信託残高の評価損益額合計です。
 
現金残高
6営業日後の現金残高を表示します。
 
購入余力
証券口座からの振替余力を考慮した「投資信託購入余力」を表示します。
3営業日後以降の最小値を表示します。
 
NISA買付余力
当年NISA投資可能額を表示します。
※NISA口座が未開設の場合、表示されません。
 
iDeCo口座
「未連携」を押すとiDeCo口座の登録ができ、イデコ分も含めた残高やポートフォリオを表示できるようになります。

全保有銘柄

直近の投信口座内の現金・保有中の投資信託の資産推移のグラフ表示、保有中の投資信託の評価額・評価損益を資産クラスごとに表示します。
※括弧内は当該資産の評価損益率です。
 

ポートフォリオ情報

全保有銘柄または保有ポートフォリオと目標ポートフォリオの資産比率の乖離状況を円グラフ・一覧表で資産クラスごとに確認できます。

※保有ポートフォリオに切り替える場合は、「目標銘柄のみ」にチェックをしてください。
※「iDeCoを含む」のチェックボックスは、iDeCo口座情報を登録済の場合のみ表示されます。
保有していない、目標設定していない資産は「-」で表示されます。
 

ポートフォリオ注文ボタン

ポートフォリオを一括で購入・積立・解約する場合、リバランス注文を発注する場合に使用するボタンです。
タップすると次の4つから操作を選択可能です。
 
※目標ポートフォリオがサンプルの場合、次の画面へ移動しません。「ロボアド」-「ポートフォリオ編集」ボタン より運用方針の見直し、または目標ポートフォリオの変更が必要です。
 
目標ポートフォリオを購入する
「一括購入注文入力」画面へ移動します。

目標ポートフォリオを積立する
「新規一括積立設定」画面へ移動します。

目標ポートフォリオを解約する
「一括解約注文入力」画面へ移動します。

リバランスする
「リバランス設定」画面へ移動します。
 

ロボアドボタン

目標ポートフォリオについて次の項目が確認できます。
 
目標ポートフォリオを確認する
「目標ポートフォリオ」画面へ移動します。
現在設定している目標ポートフォリオ情報が確認いただけます。

ポートフォリオ提案を確認する
「ポートフォリオ提案」画面へ移動します。
※目標ポートフォリオがサンプルの場合、当該画面へ移動しません。「ロボアド」-「ポートフォリオ編集」ボタン より運用方針の見直しが必要です。

目標ポートフォリオに設定する投資信託の組合せ・比率でのリスク・リターンの確認、各シミュレーション機能が利用可能です。
提案内容を確認し、目標とするポートフォリオを新たに設定することも可能です。
前回保存した提案内容がある場合、画面を表示したタイミングで保存内容が自動的に表示されます。

運用方針を見直す
「運用方針チェック」画面へ移動します。
リスク許容度を再診断するためのアンケート画面です。