残高照会

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  • No : 17123
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/03/07 10:16
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残高照会

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回答

現在保有している投資信託の残高を表示します。
 
 

投信評価額合計・投信評価損益

保有している投資信託の評価額合計金額・評価損益合計を表示します。
※括弧内には評価損益率を表示します。
「∨」「∧」のマークをタップすることで、口座区分別の評価額と評価損益を確認できます。

保有銘柄一覧

現在保有している投資信託の一覧を表示します。
各投資信託ごとの評価額・評価損益・括弧内に評価損益率を表示します。
最大1%貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。
投資信託名の右側「∧」「∨」マークをタップすることで次の項目が確認できます。
 
保有中の各投資信託を、個別に購入・積立・解約する発注も可能です。
 
基準価額
直近の基準価額(通常は前営業日)を表示します。
 
平均取得単価
購入した基準価額に手数料を加えた平均単価を表示します。
<計算式>
(取得金額(手数料含む)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)
※小数点以下切上げ
※NISA・積立NISA(2024年以降にNISA口座で購入)の場合は、小数点未満切捨て
 
個別元本
購入した基準価額の平均単価を表示します(手数料を除く)。
<計算式>
(取得金額(手数料除く)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)
※小数点以下四捨五入
 
保有数量
現在保有している数量を表示します。
 
口座区分
各投資信託を保有している口座区分を表示します。
複数の口座区分で保有している場合は、口座区分ごとに分けて表示します。
 
分配金コース
購入時に選択した分配金コース(再投資・受取)を表示します。
 

iDeCo保有一覧

iDeCoで保有している投資信託の残高を表示します。
※「メニュー」-「Nisa・iDeCo」-「iDeCo」で口座情報を登録済の場合のみ表示されます。
 

ポートフォリオ

保有しているポートフォリオ・運用の目標としているポートフォリオの比率と、その乖離状況を円グラフ・一覧表で資産クラスごとに確認できます。
保有していない、目標設定していない資産は「-」で表示されます。
 

ポートフォリオ注文ボタン

残高照会画面下部には常時「ポートフォリオ注文」ボタンが表示されています。
タップすることで、次の発注が可能です。
※目標ポートフォリオがサンプルの場合、次の画面へ移動しません。「ロボアド」-「ポートフォリオ編集」ボタン より運用方針の見直しまたは目標ポートフォリオの変更が必要です。
 
目標ポートフォリオを購入する
「一括購入注文入力」画面へ移動します。
 
保有ポートフォリオを解約する
「一括解約注文入力」画面へ移動します。
 
リバランスする
「リバランス設定」画面へ移動します。
 

条件を指定するボタン

残高照会画面下部には常時「条件を指定する」ボタンが表示されています。
タップすることで、口座区分の絞り込み条件の指定ができます。
※「保有銘柄一覧」のみ有効な設定のため、「iDeCo保有一覧」および「ポートフォリオ」では無効です。