残高照会

現在保有している投資信託の残高を表示します。

 

 

保有している投資信託の評価額合計金額・評価損益合計を表示します。

※括弧内には評価損益率を表示します。

「∨」「∧」のマークをタップすることで、口座区分別の評価額と評価損益を確認できます。

現在保有している投資信託の一覧を表示します。

各投資信託ごとの評価額・評価損益・括弧内に評価損益率を表示します。

最大1％貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。

投資信託名の右側「∧」「∨」マークをタップすることで次の項目が確認できます。

 

保有中の各投資信託を、個別に購入・積立・解約する発注も可能です。

 

直近の基準価額（通常は前営業日）を表示します。

 

購入した基準価額に手数料を加えた平均単価を表示します。
＜計算式＞
（取得金額（手数料含む）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）
※小数点以下切上げ
※NISA・積立NISA（2024年以降にNISA口座で購入）の場合は、小数点未満切捨て

 

購入した基準価額の平均単価を表示します（手数料を除く）。
＜計算式＞
（取得金額（手数料除く）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）
※小数点以下四捨五入

 

現在保有している数量を表示します。

 

各投資信託を保有している口座区分を表示します。
複数の口座区分で保有している場合は、口座区分ごとに分けて表示します。

 

購入時に選択した分配金コース（再投資・受取）を表示します。

iDeCo保有一覧

ポートフォリオ

ポートフォリオ注文ボタン

 

残高照会画面下部には常時「条件を指定する」ボタンが表示されています。
タップすることで、口座区分の絞り込み条件の指定ができます。

※「保有銘柄一覧」のみ有効な設定のため、「iDeCo保有一覧」および「ポートフォリオ」では無効です。