自動リバランス条件設定

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  • No : 18917
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
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自動リバランス条件設定

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回答

自動リバランスの条件を設定する画面です。
※目標ポートフォリオの構成銘柄に積立専用銘柄が含まれる場合は設定できません

リバランス条件入力

リバランス頻度 4回まで設定できます。
リバランス日 リバランスの頻度に応じてリバランス日を設定します。指定日は30日以上空けて設定してください。
 

ポートフォリオ情報

目標ポートフォリオと全保有銘柄または保有ポートフォリオを資産クラス毎に表示します。
表示内容の詳細は、【残高照会】画面の「ポートフォリオ情報」 をご参照ください。
 

リバランス対象

資産クラス 資産クラスを表示します。
NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。
銘柄名 投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。
目標比率
保有比率		 目標比率：目標ポートフォリオで設定している資産の配分比率を表示します。
保有比率：保有ポートフォリオの配分比率を表示します。
購入時手数料
解約時手数料		 購入時・解約時それぞれの手数料を表示します。
信託報酬
成功報酬		 保有期間中の実質信託報酬率をパーセントで表示します。
また、購入する投資信託の成功報酬制の有無を表示します。成功報酬「あり」の場合、詳細は目論見書でご確認ください。
購入時留保額
解約時留保額		 購入時・解約時それぞれで信託財産留保額が発生する場合に、パーセントで表示します。
発生しない場合には「なし」と表示されます。
購入時の口座区分
分配金コース
 購入時の口座区分：投資信託ごとの口座区分が設定可能です。
分配金コース：当該投資信託の分配金コースを「再投資・受取」から選択可能です。
※既に保有している投資信託の場合は、保有中の分配金コースが表示され、変更することはできません。
※任意の分配金コースを選択できない投資信託もあります。
 

用語集

目標ポートフォリオ
運用目標として設定している投資信託の組み合わせと比率を表示します。
アンケートにより当社が提案した投資信託の組み合わせと、お客様ご自身で選択したオリジナルの組み合わせのいずれかを、目標ポートフォリオとして設定できます。
保有ポートフォリオ
保有している投資信託のうち、目標ポートフォリオに含まれる銘柄を表示します。
資産クラス
投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域（国内・先進国・新興国）や投資対象（株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品））別に分類しています。
信託報酬
投資信託の保有期間中にかかるコストです。運用している信託財産から、あらかじめ設定された比率（％）が差引かれます。
当社では、管理・運用の経費に監査報酬・弁護士費用等を加算した実質信託報酬（税込）を表示します。
信託財産留保額
投資信託の途中解約に伴い徴収される費用です。
途中解約時には換金のため運用中の資産（株式・債券）を一部売却する際の費用が発生するため、償還まで保有する投資家との公平性を保つために徴収され、投資信託全体の資産に繰り入れられます。
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