預り残高一覧

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  • No : 35965
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/03/07 09:30
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預り残高一覧

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回答

前営業日（米国株は前々営業日）までの日本株口座・米国株口座でお預りする株式や投資信託の一覧を確認できます。
 
「信用建玉一覧・先物OP建玉一覧はこちら」のリンクをタップすると、お客様サイトの「預り残高一覧」画面に遷移します。
 

保有日本株式一覧

前営業日までの保有日本株式一覧を表示します。
 
株式時価総額 日本株口座の「保有数［株］×評価単価［円］」 の合計を表示します。
口座区分 「特定」「一般」「NISA」「旧NISA」「SO（ストックオプション）」の別を表示します。
また、先物・オプション取引口座預りとなっている場合、加えて「先物」と表示します。
銘柄 銘柄名と銘柄コードを表示します。
主市場 当社選定の主市場を表示します。
保有数 銘柄ごとに単元未満株も加味した株数を表示します。
平均取得単価 購入の都度、約定価額（約定単価×約定株数）に、手数料と手数料にかかる消費税を加算した金額を取得価額として、平均取得単価を計算します（1円未満切上げ※）。
同一銘柄の株式を2回以上購入した場合の取得価額の計算は「総平均法に準ずる方法」で計算します。売却後、同一日に同一銘柄を買付けた場合、その買付分の取得価額も合計し、平均取得単価を計算します（1円未満切上げ※）。
※NISA（2024年以降にNISA口座で購入）の場合は、平均取得単価の計算で1円未満の端数を切捨てします。
評価単価 前営業日終値を表示します。
 

入庫株式一覧

新規公開、公募・売出しによる株式等を、売却可能になるまで表示します。
＞＞IPO（新規公開）・PO（公募・売出し）で購入した株式・投資証券はどこで確認できますか。（Q&A）
 
口座区分 「特定」「一般」「NISA」「旧NISA」の別を表示します。
銘柄 銘柄名と銘柄コードを表示します。
主市場 当社選定の主市場を表示します。
入庫数 新規公開や公募・売出しによりご購入いただいた株式等の売却可能日未到来の保有株数を表示します。
売却可能日が到来すると、該当銘柄は「保有株式一覧」へ移ります。
株券到着日 新規公開、公募・売出しにより取得した場合は、「－」 と表示します。
売却可能日
入庫処理が完了し、売却が可能になる日を表示します。
売却可能日は次のとおりです。
  • 新規公開・・・上場日
  • 公募・売出し・・・株券交付日
※ 売却可能日の前営業日の夕方データ一括処理終了後から発注可能です。
入庫区分 「郵送」「募集」「分割」「買取請求」「買増請求」「その他」を表示します。
 

保有投資信託一覧

前営業日までの保有投資信託一覧を表示します。
 
投資信託時価総額 保有している投資信託の時価評価額の合計を表示します。
口座区分 「特定」「一般」「NISA」「旧NISA」「積立NISA」「旧積立NISA」の別を表示します。
銘柄 保有している投資信託を表示します。
保有数 保有している投資信託の銘柄ごとの残高です。単位は［口］です。
平均取得単価
米ドルMMF以外は（取得金額（手数料含む）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）の式で計算した平均取得単価を表示します（小数点以下切上げ ※）。
米ドルMMFは取得金額÷保有数量×100の式で計算した平均取得単価を表示します。
※NISA・積立NISA（2024年以降にNISA口座で購入）の場合は、平均取得単価の計算で1円未満の端数を切捨てします。
評価単価／参考為替レート
米ドルMMF以外は評価単価に直近の基準価額（通常は前営業日）を表示します。
米ドルMMFは参考為替レートに前取引日の解約時の適用為替レートを表示します。
時価評価額
米ドルMMF以外は「－」を表示します。
米ドルMMFは参考為替レート（前取引日の解約時の適用為替レート）を元に計算して表示します。
 

保有米国株式一覧

前々営業日までの保有米国株式一覧を表示します。
 
米国株式時価総額 保有している米国株の時価評価額の合計を表示します。
口座区分 「特定」「一般」「NISA」の別を表示します。
銘柄 銘柄名を表示します。
保有数 銘柄ごとに株数を表示します。
平均取得単価 前々営業日（※）の取得平均［円］を表示します。
※米国祝日により米国市場が休場する場合は、前々営業日以前の取得平均を表示します。
＞＞米国株の取得平均はどのように計算しますか。（Q&A）
評価単価／参考為替レート ＜評価単価＞
前々営業日（※）の終値［ドル］を円換算して表示します。
計算式：終値［ドル］×参考為替レート（TTM）
※米国祝日により米国市場が休場する場合は、前々営業日以前の直近の評価単価を表示します。

＜参考為替レート＞
参考為替レート（TTM）を表示します。
時価評価額 「評価単価［円］×保有数」を表示します。
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