【お客様サイト画面説明】NISA保有残高

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  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/12/20 12:48
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お客様サイト画面説明

【お客様サイト画面説明】NISA保有残高

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回答

前営業日（米国株は前々営業日）までのNISA口座の保有残高を表示します。
※日本株・投資信託・米国株ともに03:15頃（夜間データ一括処理終了後）に更新されます。
※旧NISAの残高は表示されません。旧NISAの残高は【預り残高一覧】で確認できます。

NISA保有残高合計

時価評価額 保有残高の時価評価合計額を表示します。
評価損益 保有残高の評価損益合計額を表示します。

日本株（NISA）

銘柄 銘柄名と銘柄コードを表示します。
保有数［株］ 銘柄ごとに単元未満株も加味した保有株数を表示します。
平均取得単価［円］ 購入の都度、約定価額（約定単価×約定株数）に、手数料と手数料にかかる消費税を加算した金額を取得価額として、平均取得単価を計算します。
同一銘柄の株式を2回以上購入した場合の取得価額の計算は「総平均法に準ずる方法」で計算します。売却後、同一日に同一銘柄を買付けた場合、その買付分の取得価額も合計し、平均取得単価を計算します。
2024年以降にNISA口座で購入した株式の平均取得単価は1円未満の端数を切捨てします。
評価単価［円］ 前営業日終値を表示します。
時価評価額［円］ 保有数［株］×評価単価［円］を表示します。
評価損益［円］ 時価評価額［円］－（保有数［株］×平均取得単価［円］）を表示します。

米国株（NISA）

銘柄 銘柄名を表示します。
保有数［株］ 銘柄ごとに保有株数を表示します。
平均取得単価［円］ 前々営業日（※）の取得平均［円］を表示します。
※米国祝日により米国市場が休場する場合は、前々営業日以前の取得平均を表示します。
＞＞米国株の取得平均はどのように計算しますか。（Q&A）
評価単価［円］ 前々営業日（※）の終値［ドル］を円換算して表示します。
計算式：終値［ドル］×参考為替レート（TTM）
※米国祝日により米国市場が休場する場合は、前々営業日以前の直近の評価単価を表示します。
時価評価額［円］ 時価評価額［円］を表示します。
計算式：評価単価［円］×保有数［株］
評価損益［円］ 評価損益［円］を表示します。
計算式：（評価単価［円］－平均取得単価［円］）×保有数［株］

投資信託（NISA）

銘柄 投資信託名を表示します。
保有数［口］ 銘柄ごとに保有口数を表示します。
平均取得単価［円］ 購入した基準価額に手数料を加えた平均取得単価を表示します。
計算式：（取得金額（手数料含む）－特別分配金）÷（保有口数÷10,000）
基準価額［円］ 直近の基準価額を表示します。
時価評価額［円］ 直近の基準価額をもとに、現在保有している口数で計算された評価額を表示します。
計算式：基準価額［円］÷10,000×保有数［口］
評価損益［円］ 保有銘柄ごとの評価損益を表示します。

投資信託（積立NISA）

銘柄 投資信託名を表示します。
保有数［口］ 銘柄ごとに保有口数を表示します。
平均取得単価［円］ 購入した基準価額に手数料を加えた平均取得単価を表示します。
計算式：（取得金額（手数料含む）－特別分配金）÷（保有口数÷10,000）
基準価額［円］ 直近の基準価額を表示します。
時価評価額［円］ 直近の基準価額をもとに、現在保有している口数で計算された評価額を表示します。
計算式：基準価額［円］÷10,000×保有数［口］
評価損益［円］ 保有銘柄ごとの評価損益を表示します。
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
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