資産状況一覧

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  • No : 5688
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/06/11 10:27
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資産状況一覧

回答

前営業日(米国株口座は前々営業日)までの証券口座、米国株口座、投資信託口座でお預りする資産額と資産の配分状況を確認できます。
 
※各数値は、前営業日(米国株口座は前々営業日)の残高および終値を基準に計算しています。時価(現在値)での計算ではありません。
※先物・オプション取引の祝日取引実施日は更新されません。
 
現金残高
06:30(早朝データ一括処理終了後)時点の証券口座(日本株および先物・オプション取引)と投資信託口座内の現金残高を表示します。
※米国株口座内の日本円やドル、FX口座内の現金は含みません。

また、お預りの資産総額における現金残高の比率を表示します。
日本株式時価総額 証券口座(日本株)で保有している株式の、銘柄ごとの 「前営業日終値×保有株数」 を計算し合計した値を表示します。
また、お預りの資産総額における日本株式資産額の比率を表示します。
米国株式時価総額
米国株口座で保有している米国株式の、銘柄ごとの 「前々営業日終値(※)×保有株数」 を計算し合計した値を表示します。
※国内約定日の夜間データ一括処理(03:15)以降に更新します。
※米国祝日により米国市場が休場する場合は、前々営業日以前の直近終値を表示します。

また、お預りの資産総額における米国株式資産額の比率を表示します。
投資信託時価総額 米ドルMMF、投資信託口座で保有している投資信託それぞれの時価総額を合算し表示します。
 
<米ドルMMF>
前取引日の解約時の適用為替レートを元に計算
<投資信託>
投信評価額合計の値
 
また、お預りの資産総額における投資信託資産額の比率を表示します。
オプション買建玉時価総額
(※)
保有しているすべてのオプション買建玉の「前営業日終値×建枚数」を計算し、合計した値を表示します。
また、お預りの資産総額におけるオプション買建玉資産額の比率を表示します。
(※)先物・オプション取引口座およびオプション買取引口座を開設すると表示されます。
資産総額 {現金残高+日本株式時価総額+米国株式時価総額+投資信託時価総額+オプション買建玉時価総額} を表示します。
日本株信用建玉評価損益
(諸経費含む)(※)
信用取引(日本株)の建玉ごとの評価損益を合計した値を表示します。
※制度信用取引、無期限信用取引、短期信用取引を合算しています。
(※)信用取引口座(日本株)を開設すると表示されます。
先物建玉評価損益
(手数料含む)(※)
先物取引の建玉ごとの評価損益を合計した値を表示します。
(※)先物・オプション取引口座を開設すると表示されます。
オプション建玉評価損益
(手数料含む)(※)
オプション取引の建玉ごとの評価損益を合計した値を表示します。
(※)先物・オプション取引口座およびオプション買取引口座を開設すると表示されます。