預り残高一覧

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  • No : 5689
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/09/13 09:47
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預り残高一覧

回答

前営業日(米国株は前々営業日)までの証券口座、米国株口座、投資信託口座でお預りする預り残高、建玉一覧を確認できます。
 

保有日本株式一覧

前営業日までの保有日本株式一覧です。当日の取引を含めた株式は、【日本株】-【現物売】画面でご確認ください。
 
新規公開、公募・売出しによる株式等は売却可能になるまで、「入庫株式一覧」でご確認ください。
※株券電子化に伴い、上場株式等の現物入庫は受付けていません。
 
特定口座を開設しているお客様は、保有株式一覧が「一般口座」と「特定口座」に分けて表示されます。特定口座で保有している銘柄の「保有数[株]」を押すと、【取得日別残高一覧<特定口座>】画面に遷移します。
【取得日別残高一覧<特定口座>】画面では、特定口座で保有している株式等の取得日ごとの残高が確認できます。
 
NISA口座残高がある場合、対象銘柄は「NISA口座」の項目に表示されます。「保有数[株]」を押すと、【取得年別残高一覧<NISA口座>】画面に遷移します。
 
ストックオプション口座残高がある場合、対象銘柄は「ストックオプション口座」の項目に表示されます。
 
※1株に満たない端数分は、証券口座の保有株式として画面上に反映されません。残高の確認は発行会社からの通知書等をご確認ください。
 
株式時価総額 証券口座(日本株)の「保有数[株]×評価単価[円]」 の合計を表示します。
入庫処理中の株式は算入されません。
口座区分 「特定」「一般」「NISA」「旧NISA」「SO(ストックオプション)」の別を表示します。
また、先物・オプション取引口座預りとなっている場合、加えて「先物」と表示します。
銘柄 銘柄名と銘柄コードを表示します。
保有数[株] 銘柄ごとに単元未満株も加味した株数を表示します。
上場投資信託、優先出資証券等の場合、「1株」=「1口」と読み替えてください。
特定口座で保有している銘柄の「保有数[株]」を押すと、【取得日別残高一覧<特定口座>】画面に遷移します。
平均取得単価[円] 購入の都度、約定価額(約定単価×約定株数)に、手数料と手数料にかかる消費税を加算した金額を取得価額として、平均取得単価を計算します(1円未満切上げ※)。
同一銘柄の株式を2回以上購入した場合の取得価額の計算は「総平均法に準ずる方法」で計算します。売却後、同一日に同一銘柄を買付けた場合、その買付分の取得価額も合計し、平均取得単価を計算します(1円未満切上げ※)。
※NISA(2024年以降にNISA口座で購入)の場合は、平均取得単価の計算で1円未満の端数を切捨てします。
評価単価[円] 前営業日終値を表示します。

入庫株式一覧

新規公開、公募・売出し等による売却可能日未到来の株式等を表示します。
 
新規上場銘柄および公募・売出し銘柄は、次の事項をご確認のうえお取引ください。
 
  売却注文可能日 代用有価証券として評価を開始する日
新規公開銘柄 新規上場日前営業日の17:00以降 初値がついた日の17:00より
公募・売出し銘柄 株券交付日前営業日の17:00以降 株券交付日の03:15より
 
口座区分 「特定」「一般」「NISA」「旧NISA」の別を表示します。
銘柄 銘柄名と銘柄コードを表示します。
入庫数[株] 新規公開や公募・売出しによりご購入いただいた株式等の売却可能日未到来の保有株数を表示します。
売却可能日が到来すると、該当銘柄は「保有株式一覧」へ移ります。
株券到着日 新規公開、公募・売出しにより取得した場合は、「--/--/--」 と表示します。
売却可能日
入庫処理が完了し、売却が可能になる日を表示します。
売却可能日は次のとおりです。
  • 新規公開・・・上場日
  • 公募・売出し・・・株券交付日

※売却可能日の前営業日の夕方データ一括処理終了後から発注可能です。

入庫区分
入庫区分は次のとおりです。
  • 募集・・・新規公開、公募・売出しにより購入した株式
 
ご注意
  • 上場申請日の直前事業年度末日の1年前の日から、上場日の前日までの間に、第三者割当等の方法による新株割当を受けている場合、原則として、効力発生日から上場日以後6か月間(1年に満たない場合には発行日から1年間)を経過する日まで割当新株を継続して保有する必要があります。

保有投資信託一覧

前営業日までの保有投資信託一覧です。
 
特定口座、NISA口座で保有している銘柄の「保有数[口]」を押すと、それぞれ【取得日別残高一覧<特定口座>】画面、【取得年別残高一覧<NISA口座>】画面に遷移します。
 
【取得日別残高一覧<特定口座>】画面では、特定口座で保有している投資信託等の取得日ごとの残高が確認できます。
 
【取得日別残高一覧<NISA口座>】画面では、NISA口座で保有している投資信託等の取得年ごとの残高が確認できます。
 
投資信託時価総額 保有している投資信託の時価評価額の合計を表示します。

<投資信託>
口座区分 「特定」「一般」「NISA」「旧NISA」「積立NISA」「旧積立NISA」の別を表示します。
銘柄 保有している投資信託の名称です。
保有数[口] 保有している投資信託の銘柄ごとの残高です。単位は[口]です。
平均取得単価[円]
(取得金額(手数料含む)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)の式で計算した平均取得単価を表示します(小数点以下切上げ※ )。
※NISA・積立NISA(2024年以降にNISA口座で購入)の場合は、小数点未満切捨て
評価単価[円]
直近の基準価額(通常は前営業日)を表示します。
 
<外貨建MMF>
口座区分 「特定」「一般」の別を表示します。
ファンド名 「ゴールドマン・サックス・米ドルファンド」を表示します。
保有残高[口] 保有している外貨建MMFの残高です。単位は[口]です。
平均取得単価[円]
取得金額÷保有数量×100の式で計算した平均取得単価を表示します。
参考為替レート[円] 前取引日の解約時の適用為替レートを表示します。
時価評価額[円]
参考為替レート(前取引日の解約時の適用為替レート)を元に計算して表示します。

保有米国株式一覧

前々営業日までの保有株式一覧です。当日の取引を含めた株式は、米国株お客様サイト【取引】-【現物売】画面でご確認ください。
※更新タイミングは、国内約定日の翌日03:15以降(夜間データ一括処理終了後)です。
 
特定口座を開設しているお客様は、保有米国株式一覧が「一般口座」と「特定口座」に分けて表示されます。特定口座で保有している銘柄の「保有数[株]」を押すと、【取得日別残高一覧<特定口座>】画面に遷移します。
【取得日別残高一覧<特定口座>】画面では、特定口座で保有している株式等の取得日ごとの残高が確認できます。
 
NISA口座残高がある場合、対象銘柄は「NISA口座」の項目に表示されます。「保有数[株]」を押すと、【取得年別残高一覧<NISA口座>】画面に遷移します。
 
米国株式時価総額 米国株口座の「保有数[株]×評価単価[円]」 の合計を表示します。
入庫処理中の株式は算入されません。
口座区分 「特定」「一般」「NISA」の別を表示します。
銘柄 銘柄名を表示します。
保有数[株] 銘柄ごとの株数を表示します。
特定口座で保有している銘柄の「保有数[株]」を押すと、【取得日別残高一覧<特定口座>】画面に遷移します。
平均取得単価[円] 前々営業日(※)の取得平均[円]を表示します。
※米国祝日により米国市場が休場する場合は、前々営業日以前の取得平均を表示します。
>>米国株の取得平均はどのように計算しますか。(Q&A)
参考為替レート[円] 参考為替レート(TTM)を表示します。
評価単価[円] 前々営業日(※)の終値[ドル]を円換算して表示します。
計算式:終値[ドル]×参考為替レート(TTM)
※米国祝日により米国市場が休場する場合は、前々営業日以前の直近の評価単価を表示します。

信用建玉一覧

前営業日までの保有信用建玉一覧です。当日の取引を含む建玉一覧は、【日本株】-【信用返済】画面でご確認ください。
※一日信用取引の建玉一覧を確認する場合は、お客様サイト(クラシック)【一日信用】-【一日信用返済】画面をご覧ください。
 
各建玉の金利・逆日歩等の支払諸経費を、営業日の翌日03:15頃(夜間データ一括処理終了後)に項目ごとに表示します。
各建玉の評価は、前営業日の終値を基準に計算しています。時価(現在値)での評価ではありません。ご注意ください。
 
信用建玉評価損益合計 建玉ごとの評価損益を合計した値。
※制度信用取引、無期限信用取引、短期信用取引、一日信用取引(未決済の場合)を合算しています。
買建玉総額 個々の買建玉について 「建単価×建株数」 を計算し、合計した値。
なお、株式の分割があった場合、建単価が調整され、建株数は変わらないものとして計算します。
※制度信用取引、無期限信用取引、一日信用取引(未決済の場合)を合算しています。
売建玉総額 個々の売建玉について 「建単価×建株数」 を計算し、合計した値。
なお、株式の分割があった場合、建単価が調整され、建株数は変わらないものとして計算します。
※制度信用取引、無期限信用取引、短期信用取引、一日信用取引(未決済の場合)を合算しています。
口座区分 「特定」「一般」の別を表示します。
銘柄
銘柄名・市場・コードを表示します。
ここでいう市場とは、当該建玉のある市場をさします。
建区分(種類)
<建区分>
「買建」または「売建」を表示します。

<種類>
制度信用取引は「半年」、無期限信用取引は「無期」、短期信用取引は「短期」、一日信用取引は「一日」と表示します。
評価単価[円] 前営業日の終値を表示します。
建単価[円] 当該建玉の建単価を表示します。
株式分割があった場合、調整後の建単価となります。
建玉数[株] 前営業日引け後時点の未決済建株数を表示します。
建手数料[円] 建時の手数料(税込)を表示します。
貸株料[円] 売建にかかる信用取引貸株料を表示します。
金利[円] 買建の場合は、買方金利を表示します。
売建の場合は、売方金利を表示します。
逆日歩[円] 買建の場合は、受取る逆日歩を表示します。
売建の場合は、支払う逆日歩を表示します。
※無期限信用取引・短期信用取引・一日信用取引の建玉に逆日歩は発生しません。
管理費[円] 信用管理費(税込)を表示します。
書換料[円] 買建にかかる名義書換料(税込)を表示します。
評価損益[円]
前営業日終値を基準に、建玉の評価損益を表示します。
支払諸経費、受取利息等を加味しています。所得税・地方税(住民税)は考慮していません。
評価損益の計算方法は次のとおりです。
 
買建玉
建玉評価損益 = {(評価単価×建株数)-建約定代金+受取諸経費-支払諸経費}
受取諸経費 = 逆日歩
支払諸経費 = 買方金利+管理費(税込)+名義書換料(税込)+建手数料(税込)
売建玉
建玉評価損益 = {建約定代金-(評価単価×建株数)+受取諸経費-支払諸経費}
受取諸経費 = 売方金利
支払諸経費 = 逆日歩+信用取引貸株料+管理費(税込)+建手数料(税込)
 
※無期限信用取引・短期信用取引・一日信用取引の建玉に逆日歩は発生しません。
建日・期日
建日(約定ベース)、および当社の信用取引における期日(弁済期限の前営業日)を表示します。
無期限信用取引の期日は「-」と表示されます。

先物OP建玉一覧

前取引日までの先物・オプション建玉一覧です(祝日取引実施日は更新されません)。当日の取引を含む建玉一覧は、【先物OP】-【先物OP返済】画面でご確認ください。
各建玉の評価は、前取引日の終値を基準に計算しています。時価(現在値)での評価ではありません。ご注意ください。
 
先物・OP建玉評価損益合計 先物・オプション建玉の評価損益を合計した値を表示します。
先物評価損益合計 先物取引の建玉ごとの評価損益を合計した値を表示します。
OP評価損益合計 オプション取引の建玉ごとの評価損益を合計した値を表示します。
銘柄
<先物>
商品名と限月の組み合わせで表示します。

<オプション>
商品名と限月、権利行使価格の下2桁を省略した数字の組み合わせで表示します。
建区分 建玉が買建か売建かを表示します。
評価単価 前取引日終値を表示します。
建単価 当該建玉の建単価を表示します。
建枚数 前取引日引け後時点の未決済建枚数を表示します。
建手数料[円] 建時の手数料(税込)を表示します。
建日・売買最終日 建日(約定ベース)および当該銘柄のSQの前営業日を表示します。
評価損益[円] 各建玉の(前取引日終値-建単価)×建枚数を表示します。