• No : 11645
  • 公開日時 : 2022/12/17 10:00
  • 更新日時 : 2023/12/26 11:07
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投資信託の分配金を受取るためには、いつまでに購入すればいいですか。

回答

分配金を受取るためには、決算日の前営業日までに取引が成立している必要があります。
 
 

国内資産を投資対象とする投資信託

国内資産を投資対象とする投資信託では、通常、申込価額には「購入申込日の基準価額」が適用されます(当日扱い)。
原則、決算日前営業日の15:00までに購入の申込みをする必要があります。
銘柄により、申込日が取引成立日ではない場合があります。

【例:決算日が10日(水)の場合】
9日(火)15:00までに購入の申込みをすれば、分配金の受取りが可能です。
 
9日(火) 10日(水)
購入の申込み
(取引成立日)
決算日
 

海外資産を投資対象とする投資信託

海外資産を投資対象とする投資信託では、通常、申込価額には「購入申込日の翌営業日の基準価額」が適用されます(翌営業日扱い)。
原則、決算日前々営業日の15:00までに購入の申込みをする必要があります。
銘柄により、申込日の翌営業日が取引成立日ではない場合があります。

【例:決算日が10日(水)の場合】
8日(月)15:00までに購入の申込みをすれば、分配金の受取りが可能です。
8日(月) 9日(火) 10日(水)
購入の申込み 取引成立日 決算日
 

各投資信託の取引成立日と決算日について

各投資信託の取引成立日と決算日は、投資信託お客様サイト【銘柄検索】-【銘柄検索・投信一覧】画面でご覧になりたい投資信託名(銘柄名)を選択すると表示される、「銘柄詳細情報」画面下部の「取引情報」でご確認いただけます。
【投信アプリ】の場合、「銘柄検索」-「取扱投信の一覧から探す」より銘柄詳細情報をご確認ください。


【ご注意】
  • 決算日が土日祝日にあたる場合は、その翌営業日が決算日になります。
  • 購入の申込みの締切時間は原則、営業日の15:00ですが、投資信託によって異なる場合があります。
  • 海外資産を投資対象としている投資信託は、海外の休日(海外市場の休場日等)は当社営業日であっても購入の申込みの受付ができないことがあります。
【参照】 投資信託の申込日・取引成立日・受渡日について教えてください。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。