• No : 13750
  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
  • 更新日時 : 2020/11/16 13:35
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個別元本とは何ですか。

回答

個別元本とは、投資信託の購入価額です。購入時の手数料および消費税は個別元本には含まれません。
 
個別元本の計算式は次のとおりです。
 
個別元本=(取得金額(手数料除く)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)
小数点以下四捨五入
 
投資信託の一部を解約しても個別元本は変わりません。
元本払戻金(特別分配金)が発生した場合、個別元本から元本払戻金分が減額されるため、個別元本は修正されます。
 
同じ投資信託を複数回に分けて追加購入(買増)した場合、個別元本は、合計購入価額を保有数量で割った値に修正されます。
 
追加購入後の個別元本=(追加購入前の投資総額(※)+追加購入にかかった投資額)÷追加購入後に保有している受益権数量
追加購入前の投資総額=追加購入前の個別元本×追加購入前の受益権数量
 
投資信託ごとの個別元本は、投資信託お客様サイト【投信取引】-【残高照会】画面でご確認ください。
【投信アプリ】でも確認できます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。
 
 


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。