• No : 14814
  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
  • 更新日時 : 2020/01/09 11:40
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分配金・償還金のお知らせの各項目について教えてください。

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回答

「分配金・償還金のお知らせ」に記載されている各項目の内容は次のとおりです。
分配金・償還金のお知らせを閲覧する方法は、こちらでご確認ください。

分配金・償還金のお知らせ

項目 内容
受渡日 分配金または償還金の受渡しを行う日を表示します。
銘柄名 投資信託名を表示します。
分配金コース 「受取コース」または「再投資コース」の区別を表示します。
口座区分 「特定口座」「一般口座」「NISA」の区別を表示します。
取引種別 「分配金」「償還金」の区別を表示します。
決算日 決算日を表示します。
償還日 償還金の償還日を表示します。
数量(口)
分配金または償還金の払出し対象となる保有数量を表示します。
単価(円) 分配金または償還金の単価を表示します。
普通分配金単価(円) 分配金単価のうち、普通分配金に該当する単価を表示します。
普通分配金額(円) 普通分配金額の合計を表示します。
所得税(円) 普通分配金額に対する所得税を表示します。
地方税(円) 普通分配金額に対する地方税を表示します。
個別元本(円) 分配金または償還金の払出し対象となる保有数量の個別元本を表示します。
税込分配金額(円) 源泉徴収税額も含めた分配金額を表示します。
元本払戻単価(円) 分配金単価のうち、元本払戻に該当する単価を表示します。
元本払戻金額(円) 元本払戻金額の合計を表示します。
お受取金額(円) お受取金額を表示します。
備考 備考欄になります。
単価は、通常一万口当たりの金額を表示しています。
個別元本は、分配落ち前の個別元本単価を表示しています。
元本払戻金(特別分配金)がある場合、投資元本の一部払戻しとなり個別元本は減少します。
元本払戻金(特別分配金)は、非課税です。
 
【ご注意】
  • 電子書面の閲覧可能期限は、作成月5年後応当月の翌月第3土曜日の前日までとなり、それ以降はお客様サイトから閲覧できません。
 
【参照】 税制・確定申告
  投資信託の確定申告の際に添付できる書類を教えてください。
  株式投資信託の分配金について、確定申告は必要ですか。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。