残高照会
回答
現在保有している投資信託の残高を表示します。
投信評価額合計・投信評価損益
保有している投資信託の評価額合計金額・評価損益合計を表示します。
※括弧内には評価損益率を表示します。
「∨」「∧」のマークをタップすることで、口座区分別の評価額と評価損益を確認できます。
保有銘柄一覧
現在保有している投資信託の一覧を表示します。
各投資信託ごとの評価額・評価損益・括弧内に評価損益率を表示します。
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の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。
の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。投資信託名の右側「∧」「∨」マークをタップすることで次の項目が確認できます。
保有中の各投資信託を、個別に購入・積立・解約する発注も可能です。
基準価額
直近の基準価額（通常は前営業日）を表示します。
平均取得単価
購入した基準価額に手数料を加えた平均単価を表示します。
＜計算式＞
（取得金額（手数料含む）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）
※小数点以下切上げ
※NISA・積立NISA（2024年以降にNISA口座で購入）の場合は、小数点未満切捨て
＜計算式＞
（取得金額（手数料含む）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）
※小数点以下切上げ
※NISA・積立NISA（2024年以降にNISA口座で購入）の場合は、小数点未満切捨て
個別元本
購入した基準価額の平均単価を表示します（手数料を除く）。
＜計算式＞
（取得金額（手数料除く）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）
※小数点以下四捨五入
＜計算式＞
（取得金額（手数料除く）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）
※小数点以下四捨五入
保有数量
現在保有している数量を表示します。
口座区分
各投資信託を保有している口座区分を表示します。
複数の口座区分で保有している場合は、口座区分ごとに分けて表示します。
複数の口座区分で保有している場合は、口座区分ごとに分けて表示します。
分配金コース
購入時に選択した分配金コース（再投資・受取）を表示します。
iDeCo保有一覧
iDeCoで保有している投資信託の残高を表示します。
※「メニュー」－「Nisa・iDeCo」－「iDeCo」で口座情報を登録済の場合のみ表示されます。
ポートフォリオ
保有しているポートフォリオ・運用の目標としているポートフォリオの比率と、その乖離状況を円グラフ・一覧表で資産クラスごとに確認できます。
保有していない、目標設定していない資産は「－」で表示されます。
ポートフォリオ注文ボタン
残高照会画面下部には常時「ポートフォリオ注文」ボタンが表示されています。
タップすることで、次の発注が可能です。
タップすることで、次の発注が可能です。
※目標ポートフォリオがサンプルの場合、次の画面へ移動しません。「ロボアド」－「ポートフォリオ編集」ボタン 
より運用方針の見直しまたは目標ポートフォリオの変更が必要です。
より運用方針の見直しまたは目標ポートフォリオの変更が必要です。目標ポートフォリオを購入する
「一括購入注文入力」画面へ移動します。
保有ポートフォリオを解約する
「一括解約注文入力」画面へ移動します。
リバランスする
「リバランス設定」画面へ移動します。
条件を指定するボタン
残高照会画面下部には常時「条件を指定する」ボタンが表示されています。
タップすることで、口座区分の絞り込み条件の指定ができます。
タップすることで、口座区分の絞り込み条件の指定ができます。
※「保有銘柄一覧」のみ有効な設定のため、「iDeCo保有一覧」および「ポートフォリオ」では無効です。