• No : 44840
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/08/14 11:07
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NISA年間損益

カテゴリー : 

回答

日本株、投資信託は前営業日、米国株は前々営業日までのNISA口座の年間損益を表示します。
※03:15頃（夜間データ一括処理終了後）に更新されます。
※2024年以降のNISAが対象です。
 

検索条件指定

 
年指定
 
全て 年単位での合計金額を表示します。
年指定（受渡日） 商品区分ごとの各金額と合計額が表示されます。
 
商品区分
検索する商品区分（全て・日本株・米国株・投資信託）を選択します。
 
NISA区分
検索するNISA区分（全て・NISA・積立NISA）を選択します。

検索結果

サマリー

NISA投資額［円］ 該当年に買付した金額を表示します。
売却額［円］ 当年に買付した残高に対する売却金額の合計を表示します。
売却損益［円］ 売却額に対する実現損益の合計を表示します。
時価評価額［円］ 当年に買付した残高のうち、保有中残高の時価総額の合計を表示します。
評価損益［円］ 時価評価額に対する評価損益の合計を表示します。    
配当金・分配金［円］
配当金・分配金の合計を表示します。
合計損益［円］ 「売却損益」「評価損益」「配当金・分配金」の合計を表示します。
損益率 該当年の投資金額に対する「合計損益」の割合を表示します。
非課税実現額［円］ 「売却損益」に対して非課税となった金額を表示します。

明細

銘柄 銘柄名を表示します。
商品区分 「日本株（NISA）」「米国株（NISA）」「投資信託（NISA）」「投資信託（積立NISA）」を表示します。
約定日 該当取引の約定日を表示します。    
受渡日
該当取引の受渡日を表示します。
売却数量［株･口］    
NISA残高を売却した場合、売却数量を表示します。
買付単価［円］ NISA残高を売却した場合、売却数量に相当する買付分の買付単価を表示します。
売却単価［円］ NISA残高を売却した場合、売却約定単価を表示します。
配当金単価［円］
NISA残高に対する配当金受取があった場合、配当金単価を表示します。
配当金数量［株･口］ 
NISA残高に対する配当金受取があった場合、対象数量を表示します。
実現損益［円］ 実現損益を表示します。
非課税実現額［円］ 「実現益×20.315%」で計算した金額を表示します。
※マイナスまたは特別分配金の場合は「0」と表示されます。
 
 ご注意
  • 「NISA年間損益」画面では、サマリ欄は買付年、各銘柄ごとの明細欄は売却および配当金等の受渡日の年をもとに表示します。そのため、サマリ欄と各銘柄ごとの明細欄で合計金額が一致しないことがあります。

    ＜例＞
    2024年にA銘柄を買付し、2025年が受渡日となる日に売却した場合、「年指定」で2024年を指定して検索すると、サマリ欄の2024年にはA銘柄の取引を含めた金額が表示されますが、明細欄にはA銘柄の取引は表示されません。

操作方法

  1. 【資産状況】－【NISA口座情報】画面を表示します。
  2. 「年指定」「商品区分」「NISA区分」を選択して、「検索」ボタンを押してください。
なお、検索結果をファイル（CSV形式）出力する場合は、「出力」ボタンを押してください。