個別元本とは何ですか。

操作説明・用語集

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個別元本とは、投資信託の購入価額です。購入時の手数料および消費税は個別元本には含まれません。

個別元本の計算式は次のとおりです。

個別元本＝（取得金額（手数料除く）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）

※

小数点以下四捨五入

※	投資信託の一部を解約しても個別元本は変わりません。
※	元本払戻金（特別分配金）が発生した場合、個別元本から元本払戻金分が減額されるため、個別元本は修正されます。

同じ投資信託を複数回に分けて追加購入（買増）した場合、個別元本は、合計購入価額を保有数量で割った値に修正されます。

追加購入後の個別元本＝（追加購入前の投資総額（※）＋追加購入にかかった投資額）÷追加購入後に保有している受益権数量

※	追加購入前の投資総額＝追加購入前の個別元本×追加購入前の受益権数量

投資信託ごとの個別元本は、投資信託お客様サイト【資産状況】－【残高照会】画面でご確認ください。また、投信アプリでも確認できます。

【参照】	投資信託の個別元本が変わりました。なぜですか。
	特定口座で保有している投資信託の取得価額は、どのように計算するのですか。

【ご注意】商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。