投資信託の個別元本が変わりました。なぜですか。

よくあるご質問（Q&A）

カテゴリー :

元本払戻金（特別分配金）が発生した場合や同一投資信託を複数回に分けて購入した場合、個別元本は変動します。

分配金支払い後の基準価額が従前の個別元本を下回った場合、下回った金額分、個別元本は減額修正されます。

【例】個別元本が10,500円、基準価額が10,800円で、分配金が600円支払われた場合

分配金支払い前の基準価額10,800円－分配金600円＝10,200円・・・分配金支払い後の基準価額

従前の個別元本10,500円－分配金支払い後の基準価額10,200円＝300円

従前の個別元本10,500円－300円＝10,200円・・・分配金支払い後の個別元本

また、分配金支払い後の基準価額が、従前の個別元本を上回るか下回るかで分配金の種類が異なります。

分配金支払い前の基準価額10,800円－従前の個別元本10,500円＝300円・・・普通分配金

従前の個別元本10,500円－支払い後の基準価額10,200円＝300円・・・元本払戻金（特別分配金）

【参照】	投資信託の決算日の基準価額が大きく下がった気がします。
	分配金は投資信託ごとに受取や再投資を選べますか。

同じ投資信託を追加購入すると、個別元本は受益権口数で加重平均されます。

【例】基準価額10,000円で100万口購入し、その後、同一投資信託を9,500円で100万口追加購入した場合

個別元本（1万口当たり）：｛（1.0円×100万口）＋（0.95円×100万口）｝÷（100万口＋100万口）×1万口＝9,750円

【ご注意】商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

解決できない場合はチャットでお答えします。

オペレーターがチャットでお客様のご質問にお答えします。
( 受付時間：平日 8:30 ~ 17:00　※FX、米国株は月 ~ 金 7:00 ~ 24:00 )

有人チャットで質問する

AIチャットなら24時間いつでもご質問にお答えします。
（自動でお答えするチャットサポートです。）
お困りごとはまずはAIチャットへ！

AIチャットに相談する

キーワードまたは文章で検索できます

キーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。
キーワードの間に"｜"を入れるとOR検索になります。
キーワードの間に" -"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。