資産状況

残高照会

現在の保有残高を表示します。 全保有銘柄 ポートフォリオ情報 保有銘柄一覧 用語集 全保有銘柄 各口座区分で保有している投資信託に関する情報を表示します。 残高のある口座区分が表示されます。残高のない口座区分は非表示です。 ... 詳細表示

余力情報

購入余力・振替余力と受渡日ごとの余力情報の詳細を表示します。 総合口座と投資信託口座の資金振替は、「振替申込」ボタンよりお手続きください。 購入余力 振替余力 余力情報詳細 用語集 購入余力 投資信託の購入注文を発注するうえでの限度額を... 詳細表示

預り資産推移

前営業日までにお預りしている資産の推移をチャートと時系列で表示します。 データの表示期間は、4種類から選択できます。 データ期間選択 データ表示期間は、日次（直近2ケ月）、月次（直近1年／直近3年／全期間）のいずれかを選択できます。 画面を表示したタイミングでは、日次（直近2ケ月）のデータ... 詳細表示

トータルリターン

前営業日までのトータルリターンを表示します。 算出の基準となるデータは、「前営業日」「月末（前月末まで）」のどちらかを選択できます。 トータルリターンは現在保有中の残高だけではなく、過去に保有していた残高も表示されます。 データ期間選択 設定したい期間を「前営業日」「月末（前月末ま... 詳細表示

取引履歴

取引履歴一覧 用語集 投資信託の取引をした履歴を確認できます。 前営業日から過去15か月前まで遡った期間の取引履歴を表示します。 表示する取引履歴の条件を指定しての絞り込みや並び替え、検索が可能で、ファイル（CSV形式）の出力ができます。 ... 詳細表示

特定口座損益

前営業日までに特定口座で成立した取引の「譲渡損益合計」「源泉徴収合計」、および特定口座に入金された配当金等の「配当金等合計」「配当等源泉徴収合計」を表示します。 表示内容は総合口座と共通で、投資信託のみではなく株式取引（日本株・米国株）も合算して表示します。 画面を表示したタイミングで... 詳細表示

電子書面閲覧

取引報告書・取引残高報告書等の各種帳票を画面上で閲覧できます。 電子媒体での保存、印刷が可能です。お客様の用途に応じて帳票を閲覧・整理できます。 【ご注意】 ・電子書面の閲覧可能期限は、作成月5年後応当月の翌月第3土曜日の前日までとなります。それ以降はお客様サイトから閲覧できませんので、... 詳細表示