取引履歴

 

投資信託の取引をした履歴を確認できます。
前営業日から過去15か月前まで遡った期間の取引履歴を表示します。

表示する取引履歴の条件を指定しての絞り込みや並び替え、検索が可能で、ファイル（CSV形式）の出力ができます。

 

特定口座での取引において、譲渡にかかる税金の受払は証券口座で行われます（※）。
お客様サイト【資産状況】－【精算表】をご確認ください。
※証券口座にご資金がない場合は、投資信託口座から受渡日に資金を振替し充当します。

入力項目	内容
期間（受渡日）	取引成立日ではなく受渡日で期間を指定します。 期間の未入力や、15か月よりも前の日付等が入力された場合、15か月前の日付に補正します。 「カレンダー」ボタンを押すと当月のカレンダーを表示し、選択した日付から前営業日までの期間を選択できます。
取引区分	注文の取引区分から選択します。 取引区分 内容 購入 購入注文入力画面から申込した購入注文 一括購入 ポートフォリオ購入（一括購入）画面から申込した購入注文 解約 解約注文入力画面から申込した解約注文 一括解約 ポートフォリオ解約（一括解約）画面から申込した解約注文 個別積立 新規積立設定画面で設定し、積立日に申込された積立注文 一括積立 ポートフォリオ積立（一括積立）画面で設定し、積立日に申込された積立注文 リバランス購入 リバランス注文入力画面から申込した購入注文 リバランス解約 リバランス注文入力画面から申込した解約注文 振替入金 証券口座から投信信託口座への振替入金額 振替出金 投信信託口座から証券口座への振替出金額 分配金 受取コースで分配金の支払いが行われた場合 ※取引履歴には「普通分配金」「特別分配金」を分けて表示します。 再投資 再投資コースで分配金の再投資が行われた場合 償還 償還処理が行われた場合 入庫 他社からの投資信託の入庫 出庫 他社への投資信託の出庫 買取 買取注文を受付した場合
口座区分	口座区分を選択します。
「検索する」ボタン	指定した条件（期間・取引区分・口座区分）で取引履歴の内容を検索できます。

取引履歴一覧

絞込機能

「CSVダウンロード」ボタンについて

用語集

リバランス解約	保有ポートフォリオと目標ポートフォリオの比率を比較して、保有比率が高くなった投資信託を解約することです。 ※リバランス解約の際は、税金や信託財産留保額等のコストが発生する場合があります。
リバランス購入	保有ポートフォリオと目標ポートフォリオの比率を比較して、保有比率が低い投資信託を購入することです。リバランス注文で解約した投資信託の解約代金を利用します。
償還	投資信託の運用が終了することです。投資信託により、信託期間に定めがあるものや、無期限のものがあります。 運用の終了日を償還日といい、償還日は延長または繰上げられることがあります。「投資信託説明書（目論見書）」には、「信託期間（運用期間）」が記載されています。
再投資	源泉徴収後（税引後）の分配金で、自動的に同じ投資信託を同一の口座区分で追加購入することです（NISA口座で保有している投資信託の分配金は、源泉徴収されません）。 決算日の基準価額で追加購入され、現在保有している口座区分（特定・一般・NISA）の保有数量が増加します。 なお、追加購入時にNISA口座の非課税投資枠を超える場合、特定・一般口座で追加購入が行われます。
受渡日	取引が成立した後、現金と投資信託の交換が行われる日です。投資信託により異なります（取引成立日＋2営業日以降）。
取引成立日	取引金額が確定する日です。投資先の資産で取引成立日は異なります。   ・国内資産（日本の株式や債券）の投資信託…15:00までの受付で当日が取引成立日です。 ・海外資産（海外の株式や債券）の投資信託…15:00までの受付で翌営業日が取引成立日です。