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ヘルプ
リバランス注文
回答
リバランス注文を行う画面です。
目標ポートフォリオを設定していない場合、こちらの画面は表示されません。
未成立取引がある場合はリバランス注文の受付ができないため、画面表示ができません。
その場合は以下の画面が表示されます。
ポートフォリオ比較
リバランス前の全保有銘柄と、リバランスをした後の全保有銘柄を資産クラス別の比率で並べて表示します。
※「目標銘柄のみ」にチェックすると全保有銘柄のうち、「目標ポートフォリオ」の構成銘柄のみ表示します。
画面を表示した時点の最新の基準価額を元に計算した比率を表示するため、実際には値動きにより若干のずれが生じることがあります。
リバランス詳細
リバランス注文として発注される解約注文、購入注文それぞれを表示します。
保有残高が目標ポートフォリオの比率より高い投資信託を解約し、目標ポートフォリオの比率より低い投資信託を購入します。
解約注文
リバランス注文のうち、「解約注文」の内容を投資信託ごとに表示します。リバランス注文の内容は自動で計算されるため、解約注文は解約金額などの条件指定はできません。
| 解約総額（概算） | 解約注文全体での、解約金額総額の概算を表示します。 |
| 概算損益 | 解約注文が取引成立した場合の概算損益を表示します。 |
| 解約対象銘柄を追加する | 「リバランス対象銘柄選択」画面へ移動します。 目標ポートフォリオ以外の保有銘柄をリバランス解約対象に追加する場合、個別に追加できます。 |
| 資産クラス | 資産クラスを表示します。 NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。 |
| 銘柄名 | |
| 取引成立日 | 取引成立日を表示します。 |
| 受渡日 | 受渡日を表示します。 |
| 注文締切日時 | 注文締切時間を表示します。 ファンド休日の場合は休日を考慮した締切時間を表示します。 |
| 概算解約金額 | 当該投資信託の概算解約金額を表示します。 |
| 口座区分 |
当該投資信託の口座区分を表示します。
複数口座区分で保有している場合は、「特定＞一般＞旧NISA＞旧積立NISA＞NISA（成長投資枠）＞積立NISA（つみたて投資枠）」の順に解約注文を発注します。
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| 分配金コース | 当該投資信託の分配金コースを表示します。 |
へ移動します。
の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。購入注文
リバランス注文のうち、「購入注文」の内容を投資信託ごとに表示します。リバランス注文の内容は自動で計算されるため、購入注文の概要購入金額は指定できません。
| 購入総額（概算） | 購入注文全体での、購入金額総額の概算を表示します。 |
| 資産クラス | 資産クラスを表示します。 NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。 |
| 銘柄名 | |
| 取引成立日（予定） |
投資信託ごとに取引成立予定日を表示します。
※解約注文がすべて取引成立した後に購入注文の発注処理が行われるため、「予定」としています。 |
| 受渡日（予定） |
投資信託ごとに受渡予定日を表示します。
※解約注文がすべて取引成立した後に購入注文の発注処理が行われるため、「予定」としています。 |
| 注文予定日 |
投資信託ごとの注文予定日を表示します。
※解約注文がすべて取引成立した後に購入注文の発注処理が行われるため、「予定」としています。 |
| 概算購入金額 |
投資信託ごとの概算購入金額を表示します。
※現時点での概算購入金額を表示し、実際に購入注文を発注する場合は、再度計算し直して処理を行います。 |
| 口座区分 |
投資信託ごとの口座区分が設定可能です。
※既に保有している投資信託の口座区分に関わらず、「特定＞一般＞NISA優先」の順で表示します。 |
| 分配金コース |
当該投資信託の分配金コースを「再投資・受取」から選択可能です。
※既に保有している投資信託の場合は、保有中の分配金コースが表示され、変更することはできません。 ※任意の分配金コースを選択できない投資信託もあります。 |
目論見書の閲覧
投資信託の購入注文の際に、確認が必要な「交付目論見書」および「目論見書補完書面」を表示します。
交付目論見書はリバランス購入対象の投資信託ごとにそれぞれ書面を表示し、目論見書補完書面は全投資信託共通の書面を１つのみ表示します。
「交付目論見書」および「目論見書補完書面」のリンクを押すと、各書面が表示され、閲覧後の状況は「閲覧済」に切替ります。
すべての書面が「閲覧済」になると、チェックボックスにチェックをつけることができるようになります。
チェックが未入力の場合、次の画面に進むことができません。
※すべての書面が「閲覧済」の場合、チェック不要のためチェックボックスは表示されません。
用語集
| リバランス注文 | 保有ポートフォリオの比率が、日々の値動きで目標ポートフォリオの比率から乖離した場合に、目標の比率に戻すことを目的とした注文です。 目標の比率に比べて保有比率が高い投資信託の解約と、保有比率が低い投資信託の購入が一度の操作でできますが、解約注文がすべて約定後に購入注文を発注するため、リバランス注文が完了するまで数日かかります。 |
| 資産クラス | 投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域（国内・先進国・新興国）や投資対象（株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品））別に分類しています。 |
| 取引成立日 |
取引金額が確定する日です。投資先の資産で取引成立日は異なります。
・国内資産（日本の株式や債券）の投資信託…15:00までの受付で当日が取引成立日です。 ・海外資産（海外の株式や債券）の投資信託…15:00までの受付で翌営業日が取引成立日です。 |
| 受渡日 |
取引が成立した後、現金と投資信託の交換が行われる日です。投資信託により異なります（取引成立日＋2営業日以降）。
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関連リンク
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