よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 16880
  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
  • 更新日時 : 2019/12/20 15:38
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リバランス注文の方法を教えてください。

回答

リバランス注文の方法は次のとおりです。

リバランスについては、次の当社WEBサイトをご参照ください。
 

 
  1. 投資信託お客様サイト【投信取引】-【リバランス】画面を表示します。



     
  2. 「リバランス設定」で「今すぐリバランス」をクリックします。


     
  3. リバランス前後のポートフォリオを確認します。

    【リバランス注文】画面で、左右に表示された2つのポートフォリオを比較し、リバランス注文を行った場合(すべて取引が成立した場合)の保有ポートフォリオをイメージします。
    「目標銘柄のみ」にチェックを入れると、目標ポートフォリオ構成銘柄のみが表示されます。



    【ご注意】
    • 画面を表示した時点の最新の基準価額を元に計算した比率を表示するため、実際には値動き等により若干のずれが生じます。
       
  4. リバランス注文の内容を確認します。

    解約注文

    解約注文には、目標ポートフォリオ構成銘柄のうち、保有残高が目標の比率より高い銘柄が表示されます。
    目標ポートフォリオ以外の保有銘柄を、リバランス解約対象銘柄に追加する場合は、「解約対象銘柄を追加する」を押します。


    解約対象に追加する銘柄の「銘柄追加」にチェックを入れ、「選択した銘柄を追加」ボタンを押します。

    購入注文

    購入注文の内容を投資信託ごとに、「口座区分」「分配金コース」を指定します。
    項目 内容
    購入総額(概算)
    自動的に表示されます。お客様ご自身では変更できません。
    概算購入金額
    自動的に表示されます。お客様ご自身では変更できません。
    概算購入額は現時点の概算解約金額と投資信託ごとの購入予定比率を元に計算します。解約注文成立後、購入注文を発注する際は、実際の解約受渡代金を投資信託ごとの購入予定比率によって配分するため、購入金額が異なる場合があります。
    購入注文の購入金額は、解約注文の取引金額から源泉徴収税額(特定口座・源泉徴収ありの場合)を控除します。
    口座区分
    対象投資信託の口座区分(特定/一般/NISA優先のいずれか)を選択します。
    つみたてNISA口座を開設している場合、口座区分「NISA優先」は表示されません。
    分配金コース
    対象投資信託の分配金コース(再投資/受取のどちらか)を選択します。
    既に保有している投資信託の場合は、保有中の分配金コースが表示され、変更はできません。


    【ご注意】
    ・同一投資信託を複数口座区分で保有している場合、解約注文は「特定」「一般」「NISA」の優先順で注文を作成します。
    ・発注時点で投資信託ごとの注文単位条件を満たしているかどうかのチェックを行います。
    ・購入注文は、解約注文がすべて取引成立して受渡金額が確定するまでは予約注文として受付けます。受渡金額の確定後に自動的に注文を発注します。
    ・受付時と実際に購入注文を発注する際、注文単位・条件を満たしているかどうかのチェックを行います。チェック結果により、一部失効する場合があります。
    ・ NISA口座で運用しているポートフォリオをリバランスする際、購入注文がNISA利用可能額を超過した場合は課税口座で注文を生成します。課税口座は特定口座を開設している場合は、特定口座が優先されます。
     
  5. 購入する銘柄の目論見書・目論見書補完書面を確認します。

    未閲覧の交付目論見書および目論見書補完書面をクリックします。
    すべての書類の内容を確認したら「私は、上記の目論見書・・・」にチェックを入れ、「次へ(注文条件確認)」ボタンをクリックします。

     
  6. 購入注文の条件を確認し、取引暗証番号を入力のうえ、「注文する」ボタンをクリックします。


     
  7. 注文完了

    以上でリバランス注文完了です。
     
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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