iDeCo

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 21896
  • 公開日時 : 2024/07/31 17:00
  • 印刷

iDeCo

カテゴリー : 

回答

松井証券でiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入されたお客様は、iDeCo加入者WEBサイトの情報を登録することで、iDeCoの資産を投資信託お客様サイトから確認することができます。
iDeCoの口座情報を未登録の場合は【iDeCo口座情報登録】画面、登録済の場合は【iDeCo残高照会】画面を表示します。
 

iDeCo口座情報登録

まだiDeCoの申込みをされていない方

iDeCoへ加入希望の場合は、「申込書請求はこちら」のボタンを押して、iDeCoの申込みを行ってください。
>>松井証券のiDeCoの申込方法を教えてください。(Q&A)

すでにiDeCoの加入手続きが完了されている方(初期設定)

iDeCoの口座番号等を登録することで、iDeCoの年金資産情報等を投資信託お客様サイトから表示させることができます。
JIS&T社から送付されている「加入者口座番号」および「インターネットパスワード」を入力して、「登録」ボタンを押してください。
登録が完了しましたら、iDeCoの年金資産情報の確認が可能となります。
>>iDeCo口座情報の登録方法

iDeCo残高照会

iDeCoでお預りする残高を表示します。
基準価額・評価損益の更新は夜間データ一括処理(02:15~04:15)で行います。

資産状況

iDeCoで運用する資金と投資信託の情報を表示します。
iDeCo資産評価額合計 基準日時点における年金資産全体の合計金額を表示します。
iDeCo運用資金 「掛金額(定時拠出)+制度移行金額+受換金額-給付金額・移換金額-手数料」で計算します。
iDeCo評価損益合計 基準日時点における年金資産全体での運用利益(プラス)または運用損失(マイナス)を表示します。
 
「iDeCo口座情報変更」画面が表示されます。
「変更確認」ボタンを押すと、登録している「口座番号」と「インターネットパスワード」を変更することができます。
 「削除確認」ボタンを押すと、投資信託お客様サイトに登録しているiDeCo口座情報を削除することができます。
JIS&T社(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)の管理画面が表示されます。

保有商品一覧

iDeCo保有している商品の一覧を表示します。
資産クラス 該当商品の資産クラスを表示します
商品名 商品の正式名称を表示します。
構成比 iDeCoの残高内での該当商品の保有比率を表示します。
評価額
直近の基準価額(通常は前営業日)より、現在保有している数量で計算された評価額を表示します。
 
<計算式>
基準価額÷10,000×保有数量
保有数量
現在保有している数量を表示します。
投資信託の場合は口数、定期預金の場合は金額で表示します。
取得金額 投資信託の購入時の基準価額を表示します。定期預金の場合は「-」を表示します。
評価損益
該当投資信託の評価損益を表示します。定期預金の場合は「-」を表示します。
 
<計算式>
(基準価額-取得価額)÷10,000×保有数量
損益率 該当投資信託の評価損益率を表示します。定期預金の場合は「-」を表示します。