銘柄名 | 投資信託の名称を表示します。 ※作成時点の名称です。 |
年間平均残高
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(前年12月末残高 + 本年12月末残高)÷2
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経費率 |
純資産総額に占める投資信託の経費の割合を表示します。
経費には、信託報酬、有価証券の売買委託手数料、保管費用等が含まれます。 ※運用報告書が交付されていない場合等は、実質信託報酬等の値を代替して使用します。
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決算日 | 決算日を表示します。決算日が複数ある投資信託は、最新の決算日を表示します。 |
信託報酬等の総額
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年間平均残高×経費率
※100円未満の値は、四捨五入で表示します。
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運用会社 |
運用会社を表示します。
※作成時点の名称です。
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