投資信託の申込日・取引成立日・受渡日について教えてください。

カテゴリー :

回答

申込日とは、取引成立日を決める起点となる日付です。注文した日時やファンドの休日により申込日が決まります。

取引成立日とは、取引金額が確定する日付（約定日）です。投資信託により取引成立日は異なります。

申込日

原則、営業日の15:00（投資信託ごとの注文申込締切時間）までに受付けた注文は当日

※	注文申込締切時間が15:00以外の銘柄はこちらでご確認ください。

営業日の17:00以降（夕方データ一括処理終了後）やファンド休日に受付けた注文は翌営業日

※	注文日がファンド休日の場合、注文の締めが行われないため、申込日は翌営業日になります。

取引成立日
（約定日）

国内資産を投資対象とする投資信託は原則、申込日＝取引成立日

海外資産を投資対象とする投資信託は原則、申込日の翌営業日＝取引成立日

※	取引成立日の夜間データ一括処理（02:15～04:15）で成立した取引を画面に反映します。
※	申込から取引成立までの間は、保有残高への反映は行われません。

受渡日

投資信託により異なる（取引成立日+2営業日以降）

各投資信託の取引成立日や受渡日等の詳細は、次の画面で確認できます。

【ご注意】

投資信託によっては、上記と異なる申込日・取引成立日・受渡日となる場合があります。
10営業日を超える受渡日の注文はエラーとなります。また、積立注文は失効します。
一括積立注文の場合は、対象投資信託以外の注文も失効しますので、注文をご希望の場合はご自身で発注をお願いします。

【参照】	投資信託の注文の締切時間は何時ですか。

【ご注意】商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。