特定口座で保有している投資信託の取得価額は、どのように計算するのですか。

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回答

特定口座内の投資信託の取得価額は、個別元本に購入手数料および消費税額等を加算しています。

取得価額＝個別元本＋購入時手数料（消費税額等含む）

＜個別元本＞

（取得金額（手数料除く）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）

※

小数点以下四捨五入

なお、平均取得単価は次の計算式で算出しています。

平均取得単価＝（取得金額（手数料含む）－特別分配金）÷（保有数量÷10,000）

※

小数点以下切上げ

【参照】	個別元本とは何ですか。

【ご注意】商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。