取引報告書兼証拠金受領通知書（日次）は、FX口座で約定または入出金があった際に、取引日当日（取引終了時点）を作成基準日として、日次で発行される書類です。

 

取引日のデータ一括処理終了後（夏時間06:10頃、冬時間07:10頃）、閲覧が可能となります。

 

FXお客様サイト【取引実績】－【取引報告書】より、該当する取引日の右側「PDF」をクリックしてご確認ください。

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取引報告書兼証拠金受領通知書（日次）の各項目は次のとおりです。

 

取引終了時点の証拠金状況を記載します。

出金可能額［円］	当日の総合口座への振替可能額を表示します。
預託証拠金残高［円］	現金としてお預かりしている証拠金残高を表示します。
入出金予定額［円］	未受渡の決済損益およびスワップ損益を合計した金額を表示します。
注文証拠金	有効注文（発注済で未約定）に必要な証拠金を表示します。 ＜計算式＞ 当社生成レート×注文数量×レバレッジコースごとの証拠金率
ポジション必要証拠金	保有建玉の維持に必要な証拠金を表示します。 ＜計算式＞ 当社生成レート×建玉数量×レバレッジコースごとの証拠金率
評価損益合計［円］	建玉評価損益、スワップポイント、未払手数料を合算した金額を表示します。
建玉評価損益［円］	保有建玉の評価損益を合計した金額を表示します。
未決済スワップ損益	保有建玉のスワップポイントの合計を表示します。
未払手数料	未決済建玉の新規建にかかった手数料を表示します。 ※ 現在、手数料は無料です。 ※ 2011年4月1日以前に新規建した建玉をお持ちの場合、表示します。
出金予約額	0と表示します。
証拠金維持率	ポジション必要証拠金に対する純資産から注文証拠金を引いた金額の割合を表示します。 ＜計算式＞ （純資産額－注文証拠金）÷ポジション必要証拠金×100 ※ 保有建玉が無い場合、「---」と表示します。

 

取引日当日に約定した取引の明細を記載します。決済取引の場合は、新規建時の約定価格と約定日時も記載します。

通貨ペア	取引した通貨ペアを表示します。
区分	取引区分を表示します。新規取引の場合は「新規」、決済取引の場合は「決済」と表示します。
売買	売買の別を表示します。
約定数量	約定数量を表示します。
約定価格	約定価格を表示します。
建玉損益	決済した建玉の損益額（円）を表示します。損失は－（マイナス）で表示します。 ※ 非対円通貨ペアは、各通貨／円の仲値で円換算します。
スワップ	決済した建玉の、受取および支払スワップ損益を表示します。支払スワップ損益は－（マイナス）で表示します。
円転レート	非対円通貨ペアの損益や口座残高を円換算する際に使用する評価レートを表示します。円転レートは各通貨／円の取引日終値（仲値）です。 ※ 対日本円の通貨ペアは1.0000を表示します。
手数料 手数料単価	現在、手数料は無料のため、0と表示します。
約定日時	約定日時を表示します。
受渡日	実際に受渡を行う日を表示します。 ※ FXの受渡日は翌々取引日です（米ドル／カナダのみ翌取引日）。
ポジション必要証拠金	新規建した建玉の必要証拠金を表示します。 ＜計算式＞ 約定価格×約定数量×レバレッジコースごとの証拠金率

 

取引終了時点の保有建玉一覧を記載します。

通貨ペア	通貨ペアを表示します。
売買	売買の別を表示します。
残高数量	保有建玉の数量を表示します。
約定価格	保有建玉を新規建した際の約定価格を表示します。
建玉評価損益	取引終了時点の評価損益を表示します。 ※ 非対円通貨ペアは、各通貨／円の仲値で円換算します。
評価価格	取引終了時点の評価レート（※）を表示します。 ※ 評価レートは取引日の終値（仲値）です。
ポジション必要証拠金	保有建玉の必要証拠金を表示します。 ＜計算式＞ 評価レート（※）×残高数量×レバレッジコースごとの証拠金率 ※ 評価レートは取引日の終値（買建は売Bidレート、売建は買Askレート）です。
スワップ	保有建玉の未決済スワップを表示します。
約定日時	保有建玉を新規建した際の約定日時を表示します。

 

取引日当日に受渡が行われたすべての入出金と、当日の預託証拠金の残高を記載します。

日時	取引が行われた日時を表示します。
受渡日	取引の受渡日を表示します。 ※ 受渡日は取引日の翌々取引日です（米ドル／カナダのみ翌取引日）。
入出金	総合口座との振替入出金を表示します。
建玉損益	取引日当日に受渡が行われた決済取引の損益額を表示します。
手数料	現在、手数料は無料のため、空欄です。
スワップ	取引日当日に受渡が行われた取引のスワップポイントを表示します。
スワップ振替	取引日当日に受渡が行われたスワップ振替の金額を表示します。
その他	その他の入出金額を表示します。
摘要	その他の入出金が発生した場合に摘要を表示します。
残高	入出金・建玉損益・スワップ・スワップ振替の受渡が行われた後の預入証拠金残高を表示します。

 

 

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