入力項目 | 内容 | ||||
口座区分 | 積立したい口座区分の選択方法を指定します。
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積立金額 | 一括積立する注文全体の購入金額を、「100円以上1円単位」で入力します。 | ||||
積立日 |
積立日を「毎月」「毎週」「毎日」から選択します。
「毎月」の場合:希望の日付(1~30、月末)を選択します。 「毎週」の場合:希望の曜日(土日を除く)を選択します。 |
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増額月の設定 |
積立日で「毎月」を選択した場合、増額月の設定を「する/しない」の選択が可能です。
※ 増額する月は最大2つ入力可能です。 |
最終的な資産総額が目標金額を下回る場合 |
目標達成に必要な積立金額をアドバイスします。
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最終的な資産総額が目標金額を上回る場合 |
運用期間終了時に目標金額を達成できる可能性が高いことをアドバイスします。
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「積立シミュレーション」と「ポートフォリオ情報」の画面表示を切替します。
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「積立シミュレーション」と「ポートフォリオ情報」の画面表示を切替します。
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項目 | 内容 | ||||
資産クラス | 資産クラスを表示します。 NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。 |
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銘柄名 | 投資信託の正式名称を表示します。 投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。 最大1%貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。 |
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目標比率 保有比率 |
目標比率:目標ポートフォリオで設定している資産の配分比率を表示します。
保有比率:保有ポートフォリオの配分比率を表示します。
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購入時手数料 解約時手数料 |
購入時・解約時それぞれの手数料を表示します。 | ||||
信託報酬 成功報酬 |
保有期間中の実質信託報酬率をパーセントで表示します。 また、購入する投資信託の成功報酬制の有無を表示します。成功報酬「あり」の場合、詳細は目論見書でご確認ください。 |
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購入時留保額 解約時留保額 |
購入時・解約時それぞれで信託財産留保額が発生する場合に、パーセントで表示します。 発生しない場合には「なし」と表示されます。 |
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口座区分 |
「積立条件入力」欄で「全銘柄まとめて選択」「銘柄毎に選択」のどちらを選択したかによって、入力可能な項目が異なります。
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分配金コース |
各投資信託の分配金コースを、「再投資・受取」から選択可能です。
既に保有している投資信託は、設定されている分配金コースが表示され、変更できません。
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目標ポートフォリオ |
運用目標として設定している投資信託の組み合わせと比率を表示します。
アンケートにより当社が提案した投資信託の組み合わせと、お客様ご自身で選択したオリジナルの組み合わせのいずれかを、目標ポートフォリオとして設定できます。
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保有ポートフォリオ |
保有している投資信託のうち、目標ポートフォリオに含まれる銘柄を表示します。
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資産クラス |
投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域(国内・先進国・新興国)や投資対象(株式・債券・リート(不動産投資信託)・コモディティ(商品))別に分類しています。
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信託報酬 |
投資信託の保有期間中にかかるコストです。運用している信託財産から、あらかじめ設定された比率(%)が差引かれます。
当社では、管理・運用の経費に監査報酬・弁護士費用等を加算した実質信託報酬(税込)を表示します。 |
信託財産留保額 |
投資信託の途中解約に伴い徴収される費用です。
途中解約時には換金のため運用中の資産(株式・債券)を一部売却する際の費用が発生するため、償還まで保有する投資家との公平性を保つために徴収され、投資信託全体の資産に繰り入れられます。 |