積立設定入力

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  • No : 14384
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2023/12/28 12:25
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積立設定入力

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回答

個別投資信託の積立注文を行う画面です。
必要項目を入力後、目論見書の内容を確認のうえ、画面一番下にある「次へ（注文内容確認）」ボタンを押すと、「新規積立設定確認」画面へ遷移します。
 
※NISAのつみたて投資枠は、当該個別積立からのみ利用できます。ポートフォリオ積立（一括積立）はできません。
 
 

銘柄情報

積立設定する投資信託の情報を表示します。
項目 内容
資産クラス 該当投資信託の資産クラスを表示します。
NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。
銘柄名 投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 が表示されます。
注文締切時間
直近（通常は前営業日）の基準価額と注文締切時間を表示します。
※ファンド休日の場合は、休日を考慮した締切時間を表示します。
購入時手数料
解約時手数料
 購入時・解約時それぞれの手数料を表示します。
成功報酬
保有期間中の実質信託報酬率をパーセントで表示します。
また、購入する投資信託の成功報酬制の有無を表示します。成功報酬「あり」の場合、詳細は目論見書でご確認ください。
購入時留保額
解約時留保額
 購入時・解約時それぞれで信託財産留保額が発生する場合に、パーセントで表示します。
発生しない場合には「なし」と表示されます。
 

積立条件入力

積立設定の条件を入力します。
購入余力・NISA投資可能額・積立NISA投資可能額は、証券口座の状況も加味して計算しています。
項目 内容
口座区分
「特定・一般・NISA優先・積立NISA優先」から口座区分を選択します。
※「特定」「NISA優先」「積立NISA優先」は、各口座が開設されている場合のみ表示されます。
積立金額 積立金額を、「100円以上1円単位」で入力します。
分配金コース
「再投資・受取」から分配金コースを選択します。
※既に保有している投資信託は、設定されている分配金コースが表示され、変更できません。
※投資信託により「再投資・受取」を選択できない場合があります。選択可能なコースのみ表示します。
積立日
「毎月・毎週・毎日」から積立日を選択します。
「毎月」の場合：希望の日付（1～30、月末）を選択します。
「毎週」の場合：希望の曜日（土日を除く）を選択します。
※積立NISA優先（つみたて投資枠）の場合、「毎週」の積立はできません。
増額月の設定 積立日で「毎月」を指定した場合、増額月の設定「する／しない」を選択できます。
※増額する月は最大2つ入力可能です。
 

用語集

資産クラス 投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域（国内・先進国・新興国）や投資対象（株式・債券・リート（不動産投資信託）・コモディティ（商品））別に分類しています。
基準価額 投資信託の1万口当たりの値段です。原則として、前営業日時点の基準価額を表示していますが、純資産や信託報酬等の影響を受け、変動します。
信託報酬
投資信託の保有期間中にかかるコストです。運用している信託財産から、あらかじめ設定された比率（％）が差引かれます。
当社では、管理・運用の経費に監査報酬・弁護士費用等を加算した実質信託報酬（税込）を表示します。
信託財産留保額 投資信託の途中解約に伴い徴収される費用です。
途中解約時には換金のため運用中の資産（株式・債券）を一部売却する際の費用が発生するため、償還まで保有する投資家との公平性を保つために徴収され、投資信託全体の資産に繰り入れられます。
再投資
源泉徴収後（税引後）の分配金で、自動的に同じ投資信託を同一の口座区分で追加購入することです（NISA口座で保有している投資信託の分配金は、源泉徴収されません）。
決算日の基準価額で追加購入され、現在保有している口座区分（特定・一般・NISA）の保有数量が増加します。
なお、追加購入時にNISA投資可能額を超える場合、特定・一般口座で追加購入が行われます。
つみたてNISAで購入した投資信託の分配金は、積立NISA投資可能額に関わらず、特定・一般口座で追加購入が行われます。
 
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