項目	内容
資産クラス	資産クラスを表示します。 NISA対象銘柄の場合、「積立」や「成長」のアイコンが表示されます。
銘柄名	投資信託の正式名称を表示します。 投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。 最大1％貯まる投信残高ポイントサービス の対象銘柄の場合、アイコンが表示されます。
基準価額	直近の基準価額（通常は前営業日）を表示します。
注文締切時間	注文締切時間を表示します。 ファンド休日の場合は休日を考慮した締切時間を表示します。
評価額	直近の基準価額より、現在保有している数量で計算された評価額を表示します。   ＜計算式＞ 基準価額÷1万口×保有数量
評価損益	評価損益を表示します。   ＜計算式＞ （基準価額－平均取得単価）÷1万口×保有数量
口座区分	保有している口座区分を表示します。 複数の口座区分で保有している場合は、残高照会画面で選択した口座区分を表示します。
分配金コース	購入時に選択した分配金コースを表示します。
解約時手数料	解約時の手数料率をパーセントで表示します。 発生しない場合は、「なし」と表示されます。
解約時留保額	解約時の信託財産留保額をパーセントで表示します。 発生しない場合は、「なし」と表示されます。
取引成立日	取引成立日を表示します。
受渡日	受渡日を表示します。

項目	内容
解約方法	解約方法を指定します。 金額指定 解約数量を金額で指定する方法です。「解約金額（概算）」を入力します。 数量指定 数量で指定する方法です。「解約数量」を入力します。 全解約 保有数量すべてを解約する方法です。
解約金額（概算）	「金額指定」を選択した場合に入力します。　※保有評価額が表示されています。
解約数量	「数量指定」を選択した場合に入力します。　※解約可能な数量が表示されています。

モデルポートフォリオを目標に設定している状態で、モデルポートフォリオそのものが見直された場合に通知を行います。
目標ポートフォリオを設定していない場合でも、デフォルトポートフォリオに設定されているモデルポートフォリオが更新された場合に通知を行います。

 

目標ポートフォリオと、解約後の全保有銘柄または解約後の保有ポートフォリオを資産クラス毎に表示します。

表示内容の詳細は、【残高照会】画面の「ポートフォリオ情報」 をご参照ください。

ポートフォリオ情報は、以下の操作を行ったタイミングで更新されます。
　・「解約方法」の各ボタンを押した時
　・「解約金額」を入力して、入力枠外を押したとき
　・「解約数量」を入力して、入力枠外を押したとき
　・未成立取引を含むのチェックを切替したとき・目標銘柄のみのチェックを切替したとき