項目 | 内容 | ||||
解約方法 | 解約方法を指定します。
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解約金額(概算) |
一括解約する注文全体の解約金額を、「10,000円以上1円単位」で入力します。
※全解約の場合入力できません。 |
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保有比率どおりに銘柄毎の金額を計算 |
指定した金額を保有ポートフォリオへ均等に配分します。
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通知を押すと、「目標ポートフォリオ変更」画面 へ移動します。
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項目 | 内容 | ||||
資産クラス | 資産クラスを表示します。 | ||||
銘柄名 |
投資信託の正式名称を表示します。
投資信託名を押すと「銘柄詳細情報」画面 へ移動します。
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解約金額 (比率) |
解約方法によって、次のように入力されます。
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評価額 |
直近の基準価額より、現在保有している数量で計算された評価額を表示します。
<計算式>
基準価額÷1万口×保有数量
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評価損益 | 評価損益を表示します。 <計算式> (基準価額-平均取得単価)÷1万口×保有数量 |
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基準価額 | 直近の基準価額(通常は前営業日)を表示します。 | ||||
注文締切時間 |
注文締切時間を表示します。
ファンド休日の場合は休日を考慮した締切時間を表示します。
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口座区分 |
保有している口座区分を表示します。
複数の口座区分で保有している場合は、残高照会画面で選択した口座区分を表示します。
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分配金コース | 購入時に選択した分配金コースを表示します。 | ||||
解約時手数料 |
解約時の手数料率をパーセントで表示します。
発生しない場合は、「なし」と表示されます。
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解約時留保額 |
解約時の信託財産留保額をパーセントで表示します。
発生しない場合は、「なし」と表示されます。
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取引成立日 | 取引成立日を表示します。 | ||||
受渡日 | 受渡日を表示します。 | ||||
解約金額合計 | 解約金額の合計金額を表示します。 |
モデルポートフォリオ | アンケートの回答から導き出した目標とするリターンや許容できる損失の度合いにあわせて、提案する最適なポートフォリオ(投資信託の組み合わせ)です。 |
デフォルトポートフォリオ | 目標ポートフォリオを設定しない場合に表示する、既存のモデルポートフォリオです。 |
資産クラス | 投資対象となる資産の種類や分類です。当社では、目論見書をもとに、対象地域(国内・先進国・新興国)や投資対象(株式・債券・リート(不動産投資信託)・コモディティ(商品))別に分類しています。 |
基準価額 | 投資信託の1万口当たりの値段です。原則として、前営業日時点の基準価額を表示していますが、純資産や信託報酬等の影響を受け、変動します。 |
取引成立日 |
取引金額が確定する日です。投資先の資産で取引成立日は異なります。
・国内資産(日本の株式や債券)の投資信託…15:00までの受付で当日が取引成立日です。
・海外資産(海外の株式や債券)の投資信託…15:00までの受付で翌営業日が取引成立日です。 |