トータルリターンとは何ですか。

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  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
  • 更新日時 : 2023/12/19 12:34
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トータルリターンとは何ですか。

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回答

投資信託の初回購入時から前営業日までの累積分配金を含む損益合計金額を「トータルリターン」と言います。

トータルリターンは、「評価金額」、「累計売付金額」、「累計分配金額（税引後）」の合計額から「累計買付金額（買付手数料（税込）含む）」を差し引いて算出します。
 
前営業日までのトータルリターンは、投資信託お客様サイト【資産状況】－【トータルリターン】画面で確認できます。
 
なお、当該画面を印刷した書面は、確定申告の添付書類に利用できません。
  1. 投資信託お客様サイト【資産状況】－【トータルリターン】をクリックしてください。

    　
  2. 【トータルリターン】画面が表示されます。


    当該画面では、これまでの累計および各投資信託のトータルリターンを確認することができます。また、算出基準日となるデータ期間を変更することもできます。
  表示項目 内容
① ステータス 保有中：現在保有中の投資信託、解約済：過去に保有していた投資信託、累計：保有中と解約の合計
② 評価金額 基準価額×（保有数量÷10,000）
③ 累計売付金額
解約済の投資信託の売付金額累計を表示します。
※ 出庫分は、出庫日の基準価額で評価した金額を累計売付金額に計上します。
｛（解約価額×解約数量÷10,000）－解約手数料（税込）｝の累計
④ 累計買付金額
（うち再投資）
保有中の投資信託、または解約済の投資信託の買付金額累計を表示します。
※ 入庫分は、入庫日の基準価額で評価した金額を累計買付金額に計上します。
｛（購入価額×買付数量÷10,000）＋購入手数料（税込）｝の累計
※ 括弧内の金額は、再投資による買付金額
⑤ 累計分配金額
（うち再投資）
保有中の投資信託、または解約済の投資信託の分配金額累計を表示します。
※ 入庫分は、当社での保有期間中の分配金のみを計算対象として計上します。
｛（普通分配金－源泉徴収税額）＋元本払戻金｝の累計
※ 括弧内の金額は、再投資された分配金の金額
⑥ トータルリターン 評価金額＋累計売付金額－累計買付金額＋累計分配金額
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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