また、ロールオーバーする日数は、「当日取引における受渡日」と「翌取引日における受渡日」の差です。
受渡日は「取引日の翌々営業日」です(米ドル/カナダのみ「取引日の翌営業日」)。
※ | 日本の営業日ではありません。日本、ニューヨーク、対象通貨国等の休日を鑑みて決定されます。 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
◆
取引日
|
○
取引日
|
◆の
受渡日
|
× | × | ○の
受渡日
|
【例2】
火曜日の取引は木曜日に受渡が行われます。また、祝日等の影響で、水曜日の取引が月曜日に受渡となる場合、取引日ベースで火曜日から水曜日に建玉を持ち越すと、ロールオーバーする日数は「4日分」となります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
◇
取引日
|
◆
取引日
|
◇の
受渡日
|
× | × | × | ◆の
受渡日
|
【例3】
祝日等の影響で水曜日の取引は月曜日に受渡が行われ、木曜日の取引は月曜日に受渡が行われた場合、水曜日の取引と木曜日の取引の受渡日が同日となります。
そのため、取引日ベースで水曜日から木曜日に建玉を持ち越しても、水曜日にロールオーバーを行いません。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
◆
取引日
|
○
取引日
|
× | × | ◆の受渡日 ○の受渡日 |
【参照】 | 「スワップポイント」とは何ですか。 |
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