• No : 30069
  • 公開日時 : 2019/12/20 17:00
  • 更新日時 : 2025/07/28 09:53
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特定口座年間取引報告書の閲覧方法を教えてください。

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回答

【参考】マネーサテライト動画：
特定口座年間取引報告書の確認方法（2分09秒）
 
「特定口座年間取引報告書」は、お客様サイトより電子書面で閲覧することができます。
 
電子交付された「特定口座年間取引報告書」の閲覧方法は、次のとおりです。

  1. お客様サイト【口座管理】－【電子書面閲覧】画面より、「閲覧する」ボタンを押します。


     

  2. 電子書面検索の画面で、①「特定口座年間取引報告書」を選択し、②「最新版のみ」または「すべて」を指定のうえ、画面下部③「検索」ボタンを押します。


     

  3. 「電子書面検索結果」画面より、書面名を押します。

    ※ 書面名を押しても電子書面が表示されない場合は、こちらをご確認ください。
     
    【e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用して確定申告を行う場合】
    「電子書面検索結果」画面の「特定口座年間取引報告書（XMLファイル）」をご利用ください。ｅ-Taxの確定申告書等作成コーナーで、ダウンロードしたXMLファイルを読み込むことで特定口座年間取引報告書の情報が自動で反映されます。
     
    また、マイナポータル連携を利用することで、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」で特定口座年間取引報告書のXMLデータが自動で連携され、確定申告のお手続きがより簡単にできます。
     
    【参照】 「特定口座年間取引報告書」のマイナポータル連携
     

     
    ※
    XMLファイルは2022年（令和4年）取引分からの提供となります。
    ※ 「特定口座年間取引報告書」に外国所得税の額がある場合、XMLファイルを読み込んでも「外国所得税」は反映されません。外国税額控除を受けたい場合は、確定申告のページの「外国税額控除の入力」画面から入力してください。
    ※ お客様の氏名、住所等に、e-Taxで利用できない文字が含まれている場合、XMLファイルを読み込ませることができません。その際は、特定口座年間取引報告書の情報をお客様ご自身でe-Taxにご入力ください。
 
なお、特定口座年間取引報告書の記載事項については、こちらをご確認ください。
 
※ 特定口座「源泉徴収あり」、かつ、配当金受領方式「株式数比例配分方式」を選択している場合、総合口座に入金された上場株式配当等は、「特定口座年間取引報告書」の別紙「配当等の交付状況」で確認できます（NISA口座で権利を取得した配当金は記載されません）。
※ 投資信託・米国株は「源泉徴収あり」「配当受入あり」場合、配当金受領方式に関わらず特定口座に受入れられ、「配当等の交付状況」で確認できます。
 
【ご注意】
  • 特定口座年間取引報告書は、特定口座での取引のみが対象です。一般口座、NISA口座、法人口座、先物・オプション取引、FX取引等は発行対象外です。
  • 電子書面およびXMLファイルの閲覧可能期限は、作成月5年後応当月の翌月第3土曜日の前日までとなり、それ以降はお客様サイトから閲覧できません。
  • 特定口座年間取引報告書は、PDFファイルとXMLファイルで交付されます。
  • 月曜日02:00～02:30はメンテナンスのため閲覧できません。
     
【参照】 電子書面の印刷方法を教えてください。
  電子書面をパソコンに保存する方法を教えてください。

 

 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。