よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 424
  • 公開日時 : 2016/05/19 02:52
  • 更新日時 : 2020/11/16 13:50
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NISA口座で買付した株式・投資信託の取得年、取得価格の確認方法を教えてください。

回答

NISA口座で買付した株式・投資信託の取得年や取得価格は、お客様サイト【資産状況】-【預り残高一覧】画面で確認できます。
受渡日を基準として記載されます。

【資産状況】-【預り残高一覧】画面

「■保有株式一覧」および「■保有投資信託一覧」で、保有数、平均取得単価、評価単価(投資信託の場合は時価評価額)が確認できます。
 
 
「保有数[株]」の株数、または「保有数[口]」の口数を押すと、【取得年別残高一覧<NISA口座>】画面が表示され、「取得年」が確認できます。

【取得年別残高一覧<NISA口座>】画面

 
【ご注意】
  • 株式で同一銘柄を複数回に分けて買付した場合、平均取得単価は各取引の取得価格を合算し「総平均法に準ずる方法」で計算します。個別の買付単価を確認したい場合は、お客様サイト【資産状況】-【取引履歴】画面、または各種報告書(取引報告書、取引残高報告書等)でご確認ください。
  • 複数回に分けて買付した同一銘柄の一部を売却する場合、先に取得したものから売却されます。
  • 投資信託の場合、平均取得単価は(取得金額(手数料含む)-特別分配金)÷(保有数量÷10,000)の式で計算した平均取得単価を表示します(小数点以下切上げ )。
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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