よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 14617
  • 公開日時 : 2019/03/15 17:00
  • 更新日時 : 2020/01/17 13:39
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海外資産に投資する投資信託を発注する場合、いつの基準価額で取引成立しますか。

回答

申込締切時間までに受付けた注文は、翌営業日の基準価額で取引成立します。
申込締切時間はこちらをご確認ください。
投資信託により例外があります。詳細は目論見書をご確認ください。

なお、購入(解約)注文時に表示されている基準価額は、前営業日の基準価額です。

海外資産に投資する投資信託の基準価額は、申込日の翌営業日10:00頃(日本時間)の為替レートから計算されます。

注文した投資信託の取引金額は、申込日の翌営業日の夜間データ一括処理終了後(04:00)に、投資信託お客様サイト【投信取引】-【注文照会】画面でご確認ください。
 
また、【投信アプリ】でも取引金額の確認ができます。アプリのダウンロード・インストール方法はこちらでご確認ください。

【例】
1月10日15:00までに発注した場合、1月10日が申込日・1月11日が取引成立日となります。
1月10日(申込日) 注文
1月11日(取引成立日) 10:00頃の為替レートを基に基準価額を算出 
1月12日 04:00 【注文照会】画面に取引成立価格が反映
 
為替レートは、三菱UFJ銀行が発表する「仲値」をもとに、投資信託協会が定めるレートが適用されます。
為替介入等などで為替レートが発表後に大きく変動した場合は、適用する為替レートが変更されることがあります。
 
 

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