よくあるご質問(Q&A)

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  • No : 1655
  • 公開日時 : 2019/12/20 17:00
  • 更新日時 : 2021/02/09 16:23
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確定申告書類作成時に参照する書類を教えてください。

回答

確定申告書類作成時に参照する書類は、商品によって異なります。詳細は商品名をクリックしてご確認ください。

株式取引(現物取引・信用取引)

<特定口座のお取引>
  • 特定口座年間取引報告書
<一般口座のお取引>
  • 国内証券取引報告書
  • 決済報告書
  • 取引残高報告書(取引明細のあるもの)
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 売買証明書(有料)
2019年4月以降の確定申告より、特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書は添付不要になりました。申告書作成時やe-Tax入力時は、電子交付された年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書に記載されている金額を参照して作成・入力してください。
 

投資信託

<特定口座のお取引>
  • 特定口座年間取引報告書
<一般口座のお取引>
  • 国内投資信託取引報告書
  • 取引残高報告書(取引明細のあるもの)
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 売買証明書(有料)
2019年4月以降の確定申告より、特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書は添付不要になりました。申告書作成時やe-Tax入力時は、電子交付された年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書に記載されている金額を参照して作成・入力してください。
特定口座年間取引報告書、国内投資信託取引報告書、取引残高報告書、上場株式配当等の支払通知書は、投資信託お客様サイトにおいて電子書面形式で交付されるため、郵送されません。
 

先物・オプション取引

  • 国内証券取引報告書
  • 決済報告書
  • 取引残高報告書(取引明細のあるもの)
  • 先物取引およびオプション取引元帳(有料)
  • 売買証明書(有料)

FX

  • 外国為替保証金取引報告書
  • 外国為替保証金取引決済報告書
  • 外国為替保証金取引残高報告書(取引明細のあるもの)
  • 取引報告書兼証拠金受領通知書(日次)
  • 取引残高報告書(月次)
  • 取引残高報告書(四半期)
  • FX売買証明書(有料)

米ドルMMF

<特定口座のお取引>
  • 特定口座年間取引報告書
<一般口座のお取引>
  • 外国累積投資取引報告書
  • 取引残高報告書
米ドルMMFの各種書面は、お客様サイトにおいて電子書面形式で交付されるため、郵送されません。
 
 

書面の電子交付について

書面の電子交付に同意されているお客様の場合、取引報告書、決済報告書、取引残高報告書等の一部の書面は、次の画面より閲覧・印刷が可能です。
  • お客様サイト【口座管理】-【電子書面閲覧】画面
  • 投資信託お客様サイト【資産管理】-【電子書面閲覧】画面
  • FXお客様サイト【報告書】画面
印刷した書面は、確定申告時の証明書類としてご利用ください。
 
電子書面では、過去5年間に発行された取引報告書や取引残高報告書等を確認できます。5年以前の書類をご自身で印刷、または保存していなかった場合は、売買証明書等をご請求ください。なお、12か月分につき1,000円(税込1,100円)の元帳請求料がかかります。
書面の電子交付に同意していないお客様の場合、取引報告書や取引残高報告書等は郵送交付します。
 
【参照】 電子書面の閲覧方法を教えてください。
  投資信託に関する電子書面の閲覧方法を教えてください。
  電子書面の印刷方法を教えてください。
 
各商品の確定申告に関する手続き方法の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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